PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会决议公告》

2004 年50.95 13.99 1,362.52 19,061.65 333.44 -2,576.46 16,485.20

2005 年50.34 22.27 1,548.22 34,478.86 638.26 -9,241.60 25,236.76

2006 年46.67 22.17 1,595.04 35,362.04 1,59.43 -9,810.16 25,551.41

2007 年1至4月13.87 5.47 1,692.72 9,259.18 885.15 -1,566.30 7,692.88 合计 161.83 63.90 98,161.73 -23,195.48 74,966.25 4.董事会意见

7 公司董事会认为,公司前次募集资金使用情况与公司《配股说明书》中所承诺 的使用用途部分一致,变更募集资金使用的方案也经过董事会及股东大会审议,使 用的程序符合国家法律、法规及有关规范性文件的要求,上述使用说明所述前次募 集资金使用的实际情况与公司有关信息披露文件全部相符,且募集资金使用情况良 好.上述配股募集资金的投入使用,强化了公司主业,改善了公司产业结构,大大 提高了公司的整体获利能力和抗风险能力,投资项目获得了较高回报,充分保证了 公司全体股东利益. 附:深圳鹏城会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专 项报告》 本议案表决时获得同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案将提请股东大会审议.

五、关于《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年增发募集资金投向可行性研究报 告》的议案 本次非公开发行股票的募集资金全部投向 45万吨乙烯及配套400万吨原料工 程 . 该项目总投资1,072,651万元,其中铺底流动资金39,582万元. 项目所需35亿元资本金部分由上市公司以本次募集资金解决, 不足部分由华锦集 团出资解决,缺口部分向申请银行贷款解决,目前已分别获得中国银行、建设银行 提供的50亿元、35.8亿元的授信,可充分保障项目的顺利实施. 为实现公司可持续发展, 为投资者提供理想的回报, 公司制定了详细可行的募集 资金运用计划.2005年8月, 46万吨/年乙烯改扩建工程项目获国家发改委核准(发 改工业[2005]1448号),2006年9月,辽宁省发改委以辽发改工业[2006]820号文 批复,同意新增15万吨/年乙烯改扩建工程项目.同时,400万吨乙烯原料项目获国 家发改委发改工业[2007]666号文批准. 全体董事对本次非公开发行募集资金投资项目做了充分考虑和慎重调查, 一致同 意《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年增发募集资金投向可行性研究报告》,

8 认为: 45万吨乙烯及配套400万吨原料工程项目 是国家发展与改革委员会的重点 工程,具有重大的经济价值;

该项目充分发挥公司的技术优势和产业链优势,符合 公司 十一五 发展战略目标;

建设项目建成投产后,将显著提升公司盈利能力. 同时,该项目的建设,将最大限度采用国产技术和设备,这在很大程度上降低 了产品成本,增强了产品的市场竞争力,使辽通化工对于那些用大量资金,大量引 进发达国家技术、设备的竞争对手来说,具有了明显的 不对称优势 . 根据项目可行性研究报告,按照原料油价格

3628 元/吨(不含税)、测算,项 目建成达产后,预计新增销售收入224亿元/年,新增利润总额20.14亿元/年,净利 润13.49亿元/年,全部投资内部收益率24.18%(所得税前). 本议案表决时获得同意8票,反对0 票,弃权0 票. 本议案将提请股东大会审议.

六、关于《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理办法》的议案 全体董事经讨论一致同意 《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理办法》 , 设立募集资金专用存储帐户. 本议案表决时获得同意8票,反对0 票,弃权0 票. 本议案将提请股东大会审议.