PDF《福建福能股份有限公司 关于合资设立控股子公司的公告》

(2)陕煤化工以货币方式出资

1050 万元人民币,占35%股权比例.

5、经营范围:供热;

供电;

灰渣综合利用;

废水处理;

供热管网技术服务;

法律、 法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) .具体经营范围以工商登记主管部门登记为准.

6、经营期限:长期.自公司营业执照签发之日起计算.

7、福鼎热电董事会、监事会及经营管理层人员安排: (1)董事会由五名董事组成,公司推荐黄友星、郑建诚、郑声清为董事候选人, 陕煤化工推荐两名董事候选人. (2)监事会由三名监事组成,公司推荐许建才为监事候选人,陕煤化工推荐一名 监事候选人,另一名职工监事由福鼎热电职工民主选举产生. (3)经营管理层:公司推荐一名总经理、两名副总经理和一名财务总监候选人,

3 陕煤化工推荐一名副总经理和一名财务部副经理候选人.

(二)福鼎热电建设运营的福鼎热电厂项目基本情况

1、 福鼎热电厂项目规模为 3*150t/h 高温超高压循环流化床锅炉机组, 配套建设

1 *17MW+1*19.8MW(新型)背压式汽轮发电机组.

2、福鼎热电厂项目计划总投资

75430 万元人民币(含热电厂投资约

71766 万元人 民币和统一供热管网建设投资约

3664 万元人民币) , 其中福鼎热电拟以自有资金投入约

15086 万元,其余建设营运资金约

60344 万元拟由福鼎热电通过银行贷款等渠道筹集.

3、按公司持有的福鼎热电 65%股权比例,如福鼎热电厂项目建设正常,公司预计将 分期向福鼎热电投资

9806 万元(含首次投入的注册资本金

1950 万元) .

四、本次投资的董事会授权情况 董事会授权公司总经理根据实际情况,以维护公司最大利益为原则,对《福建省福 能龙安热电有限公司合资协议书》 (以下简称《协议书》 )进行非实质性修改,并在与协 议签约方达成一致后,代表公司签署《协议书》及与设立福鼎热电相关的一切文件、办 理有关审批事宜.同时授权公司总经理根据项目后续投资建设情况,在9806 万元投资 额度内决定对福鼎热电后续增资或资金支持等后续事项,并向公司董事会报告.

五、本次投资对公司的影响

(一)公司出资设立福鼎热电后,有利于发挥公司热电联产技术优势,拓展公司热 电联产业务,项目建成后将形成公司新的收入和利润增长点.

(二)福鼎热电作为公司的控股子公司,设立后将纳入公司合并财务报表.

六、本次投资的风险分析

(一)本次投资项目可能受燃煤价格、供热价格、投资费用等因素的影响,降低项 目的经济效益;

且本次投资项目中拟配套建设的新型背压式汽轮发电机组尚处在研发阶 段,存在一定风险;

(二)本项目尚需获得政府有关部门的核准;

敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 福建福能股份有限公司董事会

2015 年1月13 日 报备文件

(一)公司第七届董事会第十一次临时会议决议