PDF《Disclosure 信息披露》

30 万吨瓦楞原纸项目完成前期的各项准备工作,顺利开工建设. 6.8 万吨生活用纸项目谨慎 推进,项目始终坚持销售先行,品牌先行的方针,从无到有,踏踏实实地开展渠道建设,截止报告期末,公司 自有品牌 品萱 系列产品已有

18 个品类在江浙沪的

800 余家门店实现上架销售,局面初步打开. ( 二)主营业务分析 公司所处的造纸行业市场化程度高,行业竞争激烈,受前几年产能集中释放而经济增速放缓的影响,对 现有产能的消化仍需时日,行业存在一定的供过于求的情况,同时,在宏观经济走弱的前提下,下游需求不 旺,虽然公司在规模、产品上有一定优势,但经营仍是受到了很大的影响. 报告期内,在公司全体人员的努力下,克服市场种种不利因素,公司实现营业收入 136,106.28 万元,主 要产品造纸产品销售量比去年同期增加了 4.40%, 但受价格下降因素影响, 整体收入较去年同期下降了 6.22%,营业成本 118,147.15 万元,较去年同期下降了 4.91%,成本下降的幅度不足以覆盖营业收入的下降, 使得公司产品的综合毛利较去年同期下降了 1.23%,也造成了公司营业利润较去年同期出现大幅度下降. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告 期 上年同 期 同比增 减 变动原 因 营业收 入1,361,062,812.26 1,451,375,065.39 -6.22% 营业成 本1,181,471,465.68 1,242,499,813.62 -4.91% 销售费 用62,125,428.26 54,701,281.10 13.57% 管理费 用63,864,220.56 63,954,693.30 -0.14% 财务费 用49,530,641.39 58,632,174.14 -15.52% 所得税 费用 725,446.66 2,414,644.46 -69.96% 报告期 内利润 总额 下降,相 应的应 纳所 得税 额 下降所 致. 研发投 入28,404,215.34 26,204,232.33 8.4% 经营活 动产生 的现 金 流量 净额 114,963,523.83 -114,420,865.23 200.47% 主要系 报告期 内加 强 对货 款回笼 的管 理,因此,销售商 品、提 供劳 务 收到的 现金 增加所 致. 投资活 动产生 的现 金 流量 净额 -148,449,409.79 -57,160,609.66 -159.71% 主要系 报告期 内6.8 万 吨生活 用纸项 目建 设 持续 投入及

30 万吨 高 强瓦 楞纸项 目开 工投 入 等所致 . 筹资活 动产生 的现 金 流量 净额 -37,436,419.63 -280,750,098.80 86.67% 报告期 内偿还 债务 减 少所 致. 现金及 现金等 价物 净 增加 额-71,087,154.43 -452,175,818.29 84.28% 报告期 内偿还 短期 融 资券 、在建工 程支 出及 支 付材料 款项 等综合 影响所 致. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司围绕公司前期的经营计划开展各项工作,在行业低谷中稳扎稳打. 1)保持公司在箱板纸领域的行业地位,完善公司产品结构. 一直以来公司以专业生产高档牛皮箱板纸为主,由于行业资金密集型的特点,使得公司在发展过程中 将有限资金主要用于增加牛皮箱板纸产能的建设,以保持行业地位和市场占有率,造成了公司产品单一配 套不足的现状. 在公司的牛皮箱板纸已达到了适度规模情况下,报告期内,公司开工建设