PDF《河南山谷网安科技股份有限公司》

七、公司重大资产重组情况.27?

八、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.27?

九、公司最近两年主要会计数据及财务指标.32?

十、本次申请挂牌的有关机构.34?

第二节 公司业务.36?

一、主营业务及主要产品.36?

二、内部组织结构与主要业务流程及方式.50?

三、与业务相关的关键资源要素.52?

四、与业务相关的其他情况.58?

五、商业模式.63?

六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位 65?

七、未来发展计划.75?

第三节 公司治理.77?

一、公司治理情况.77?

二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.78?

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 81?

四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况.81?

五、同业竞争.83? 河南山谷网安科技股份有限公司 公开转让说明书

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六、 公司最近两年被控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担 保情况.84?

七、公司重要事项决策和执行情况.84?

八、公司管理层的诚信状况.86?

九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.86?

第四节 公司财务.88?

一、最近两年经审计的财务报表.88?

二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.99?

三、报告期内更换会计师事务所情况.99?

四、主要会计政策和会计估计.99?

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况.132?

六、报告期利润形成的有关情况.136?

七、报告期的主要资产情况.143?

八、报告期的主要负债情况.155?

九、报告期的股东权益情况.159?

十、关联方关系及其交易.159? 十

一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.165? 十

二、资产评估情况.165? 十

三、股利分配政策和股利分配情况.166? 十

四、业务发展风险及管理.167?

第五节 有关声明.169?

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.169?

二、主办券商声明.170?

三、申请挂牌公司律师声明.171?

四、承担审计业务的会计师事务所声明.172?

五、资产评估机构声明.173?

第六节 附件.174?

一、主办券商推荐报告.174?

二、财务报表及审计报告.174?

三、法律意见书.174?

四、公司章程.174?

五、全国股份转让系统公司的审查意见.174? 河南山谷网安科技股份有限公司 公开转让说明书

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六、其他与公开转让有关的重要文件.174? 河南山谷网安科技股份有限公司 公开转让说明书

6 释义本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、普通术语 股份公司、 公司、 本公司、 山谷网安 指 河南山谷网安科技股份有限公司 山谷有限、有限公司 指 河南山谷创新网络科技有限公司 山谷文化 指 河南山谷广告文化传播有限公司 北京山谷 指 北京山谷创新资产管理有限公司 郑州山谷 指 郑州山谷网络技术服务中心(有限合伙) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事 规则》 股东大会 指 河南山谷网安科技股份有限公司股东大会 股东会 指 河南山谷创新网络科技有限公司股东会 董事会 指 河南山谷网安科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南山谷网安科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、 行政总监的统称 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 律师 指 北京大成(郑州)律师事务所 会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 评估师 指 开元资产评估有限公司 《公司章程》 指 《河南山谷网安科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2015 年度、2014 年度 河南山谷网安科技股份有限公司 公开转让说明书