PDF《澳柯玛股份有限公司》

截至报告期末,公司总资产 32.20 亿元,净资产 10.06 亿元,资产负债率 68.76%;

公司经营活动产生的现金流量净额为-18245.89 万元.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,337,131,005.36 2,267,415,418.23 3.07 营业成本 1,788,676,084.56 1,751,306,150.13 2.13 销售费用 252,732,874.55 239,601,383.81 5.48 管理费用 155,888,366.47 148,914,781.65 4.68 财务费用 26,038,488.49 21,943,351.89 18.66 经营活动产生的现金流量净额 -182,458,889.34 116,240,777.74 -256.97 投资活动产生的现金流量净额 -78,745,585.86 -77,743,822.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 62,728,441.49 -67,839,235.03 不适用 研发支出 54,114,842.79 54,325,476.05 -0.39 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增 加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款增加.

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 营业外收支净额较上年同期降低 96.71%,影响利润降低

7858 万元,主要是去年同期债务 重组收益较大. (2) 经营计划进展说明 报告期内,面对更加复杂的行业发展形势,公司坚定........