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5 中国水务集团有限公司2010/11 年中期报告简明综合财务状况表 於於二零一零年 二零一零年 九月三十日 三月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 港币千元 港币千元 资产及负债 非流动资产 物业、厂房及设备 3,153,344 3,063,979 预付土地租约付款 440,527 429,164 投资物业 718,409 718,409 於联营公司之权益 91,707 88,149 可供销售金融资产 10(a) 490,147 455,512 商誉 166,492 175,343 其他无形资产 173,576 176,109 按金及预付款项 174,995 191,220 5,409,197 5,297,885 流动资产 发展中物业 226,302 166,216 持作销售物业 1,511 1,511 存货 77,467 55,987 应收贸易帐款

11 604,943 539,000 应收委托人合约款 90,827 94,588 按公平值计入损益帐之金融资产 10(b) 52,537 53,841 衍生金融工具 10(a) 49,708 142,897 应收附属公司少数权益持有人款项 126,208 131,566 预付款项、按金及其他应收款项 517,690 233,311 已抵押存款 78,284 83,111 现金及现金等价物 806,404 522,678 2,631,881 2,024,706 分类为持作出售资产

13 84,158 453,519 2,716,039 2,478,225

6 中国水务集团有限公司2010/11 年中期报告简明综合财务状况表 (续) 於於二零一零年 二零一零年 九月三十日 三月三十一日 (未经审核) (经审核) 附注 港币千元 港币千元 流动负债 应付贸易帐款

12 343,510 326,848 应计负债、已收按金及其他应付款项 739,122 738,173 借贷 532,568 636,815 应付附属公司少数权益持有人款项 90,616 118,175 税项拨备 86,875 85,520 认股权证

157 2,754 衍生金融工具

14 32,540

252 可换股债券

14 C 257,252 1,825,388 2,165,789 流动资产净值 890,651 312,436 资产总值减流动负债 6,299,848 5,610,321 非流动负债 借贷 1,459,651 1,535,960 递延政府补贴 50,302 51,446 可换股债券

14 552,798 C 递延税项负债 196,137 196,137 2,258,888 1,783,543 资产净值 4,040,960 3,826,778 权益 本公司拥有人应占权益 股本

15 13,542 13,277 拟派股息 27,083 39,980 储备 2,627,427 2,496,397 2,668,052 2,549,654 少数股东权益 1,372,908 1,277,124 总权益 4,040,960 3,826,778

7 中国水务集团有限公司2010/11 年中期报告简明综合现金流量表 截至九月三十日止六个月 二零一零年 二零零九年 (未经审核) (未经审核) 港币千元 港币千元 经营业务现金流入净额 42,105 62,183 投资业务现金流入 (流出) 净额 104,700 (379,587) 融资业务现金流入净额 133,609 309,945 现金及现金等价物之增加 (减少) 280,414 (7,459) 期初之现金及现金等价物 526,156 546,067 外币汇率之影响净额 (166) C 期终之现金及现金等价物 806,404 538,608 现金及现金等价物结余分析 银行及现金结余 806,404 538,608

8 中国水务集团有限公司2010/11 年中期报告简明综合股权变动表 本公司拥有人应占权益 可供销售 资本 汇兑 金融资产 少数 股本 拟派股息 股份溢价帐 赎回储备 缴入盈余 波动储备 购股权储备 其他储备 重估储备 法定储备 保留盈利 总额 股东权益 总权益 (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) (未经审核) 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 港币千元 於二零一零年四月一日 13,277 39,980 1,405

341 1,315,149 149,201 23,009 (17,463) 221,433 50,789 752,533 2,549,654 1,277,124 3,826,778 本期间全面收入总额 137,512) C 271,240 133,728 64,677 198,405 已行使购股权