PDF《2007 年年度报告》

2007 年年度报告

6 比例控制在 40-80%,现金比例根据市场和运作情 况调整.在股票资产中,70%投资于合同规定的小 市值股票, 30%投资于包括新股在内的其他上市公 司股票,在此基础上各自上下浮动 10%.当投资 的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平 的50%时,将作为非小市值股票进行统计. 业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无

(三)、 基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 注册地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 (邮政编码:200120) 办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、 37楼、 38楼 (邮政编码:200120) 法定代表人: 俞妙根 总经理: 俞妙根 信息披露负责人: 冯颖 联系

电话: 021-38969999 传真: 021-68863414 电子

邮箱: [email protected] 客户服务热线: 40088-50099

(四)、 基金托管人 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街

55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街

55 号 邮政编码:

100032 法定代表人: 姜建清 信息披露负责人: 蒋松云 联系

电话: 010-66106912 传真: 010-66106904 电子

邮箱: [email protected]

(五)、 信息披露 信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn 报告置备地点: 上海市浦东南路

360 号新上海国际大厦

38 楼 华安中小盘成长股票型证券投资基金

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(六)、 其他有关资料 1. 华安成长其他有关资料 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 登记注册机构: 华安基金管理有限公司 办公地点: 上海市浦东南路

360 号新上海国际大厦

38 楼2. 基金安瑞其他有关资料 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 登记注册机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点: 上海市陆家嘴东路

166 号中保大厦

36 楼

三、 主要财务指标和基金净值表现

(一)、 主要财务指标 1. 华安成长主要财务指标 财务指标

2007 年(2007 年4月10 日至2007 年12 月31 日止期间) 本期利润 8,460,937,860.00 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 5,298,188,043.69 加权平均份额本期利润 0.6144 期末可供分配利润 8,039,203,513.18 期末可供分配份额利润 0.6521 期末基金资产净值 19,544,161,732.53 期末基金份额净值 1.5854 加权平均净值利润率 45.58% 本期份额净值增长率 73.04% 份额累计净值增长率 73.04% 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式 基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字. 注:2007 年7月1日基金实施新会计准则后,原 基金本期净收益 名称调整为 本 期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ,原 加权平均基金份额本期净收益 =第2项/(第1项/第3项). 2. 基金安瑞主要财务指标 财务指标

2007 年(2007 年1月1日至

2007 年4月9日止期间)

2006 年2005 年 基金本期净收益 323,359,919.38 251,156,864.32 -10,507,404.86 基金份额本期净收益 0.6467 0.5023 -0.0210 华安中小盘成长股票型证券投资基金