PDF《2007 年年度报告》

2007 年年度报告

8 期末可供分配基金收益 325,228,312.58 196,868,393.20 -54,288,471.12 期末可供分配基金份额收益 0.6505 0.3937 -0.1086 期末基金资产净值 1,060,436,162.37 880,751,434.24 463,476,899.59 期末基金份额净值 2.1209 1.7615 0.9270 基金加权平均净值收益率 32.83% 39.22% -2.39% 本期基金份额净值增长率 43.64% 90.02% 2.36% 基金份额累计净值增长率 194.85% 105.27% 8.02% 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金 交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字.

(二)、 净值表现 1. 华安成长净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.40% 1.72% -2.85% 1.52% 2.45% 0.20% 过去六个月 38.22% 1.76% 29.77% 1.60% ........