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601996 2011 年年度报告 广西丰林木业集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.13

六、 公司治理结构.19

七、 股东大会情况简介.25

八、 董事会报告.26

九、 监事会报告.43

十、 重要事项.45 十

一、 财务报告.54 十

二、 备查文件目录.156 广西丰林木业集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘一川 主管会计工作负责人姓名 刘念 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 钟作杰 公司负责人刘一川、主管会计工作负责人刘念及会计机构负责人(会计主管人员)钟作杰声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 广西丰林木业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 丰林集团 公司的法定英文名称 Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Fenglin Group 公司法定代表人 刘一川

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘念 钟兰 联系地址 广西南宁市白沙大道

22 号丰林集团 广西南宁市白沙大道

22 号丰林集团 电话 0771-4016666-8616 0771-4016666-8616 传真 0771-4010400 0771-4010400 电子信箱 [email protected] [email protected] 广西丰林木业集团股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 广西南宁市银海大道

1233 号 注册地址的邮政编码

530221 办公地址 广西南宁市白沙大道

22 号丰林集团 办公地址的邮政编码

530031 公司国际互联网网址 www.fenglingroup.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 丰林集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年8月8日公司首次注册登记地点 广西壮族自治区工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2002 年10 月9日公司变更注册登记地点 广西壮族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 (企)4501211001653 税务登记号码

45010071889201 组织机构代码 71889201-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年11 月22 日 公司变更注册登记地点 广西壮族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 企股桂总字第

450000400001145 号 税务登记号码 45010071889201X 组织机构代码 71889201-X 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 公司其他基本情况

2011 年9月,经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》 (证监许可[2011]1417 号)批准,公司首次公开发行人民币普通股(A) 股5,862 万股,每股面值 1.00 元,并于

2011 年9月29 日在上海证券交易所挂牌上市.本次 发行后公司总股本由 17,583.6 万股变更为 23,445.6 万股.

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 广西丰林木业集团股份有限公司

2011 年年度报告

4 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 45,745,407.26 利润总额 82,924,008.90 归属于上市公司股东的净利润 83,120,673.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 83,318,157.03 经营活动产生的现金流量净额 29,155,486.84

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -309,390.06 -344,677.28 -77,271.73 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,714,662.52 1,967,900.00 2,816,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 533,760.76 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,752,997.64 -1,230,799.25 -2,162,342.60 少数股东权益影响额 55,910.60 所得税影响额 150,241.20 -270,353.84 -207,245.22 合计 -197,483.98 655,830.39 545,251.05

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 886,404,581.42 831,136,335.61 6.65 746,011,259.48 营业利润 45,745,407.26 58,828,205.69 -22.24 47,696,890.82 利润总额 82,924,008.90 108,604,458.57 -23.65 77,393,167.25 归属于上市公司股东的 净利润 83,120,673.05 112,900,898.04 -26.38 70,775,077.33 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 83,318,157.03 112,245,067.65 -25.77 70,229,826.28 经营活动产生的现金流 量净额 29,155,486.84 150,078,179.14 -80.57 120,370,774.69

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 1,737,012,434.52 1,066,687,556.25 62.84 1,016,494,080.87 负债总额 214,427,008.14 341,377,804.92 -37.19 404,085,227.58 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,522,585,426.38 725,309,751.33 109.92 612,408,853.29 总股本 234,456,000.00 175,836,000.00 33.34 175,836,000.00 广西丰林木业集团股份有限公司

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5 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.44 0.64 -31.25 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.64 -31.25 0.40 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.44 0.64 -31.25 0.40 加权平均净资产收益率(%) 8.67 16.88 减少 8.21 个百分点 12.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 8.69 16.78 减少 8.09 个百分点 12.13 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.12 0.85 -85.88 0.68

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.49 4.12 57.52 3.48 资产负债率(%) 12.34 32.00 减少 19.66 个百分点 39.75 说明: 1.公司报告期内营业总收入比

2010 年度增长 6.65%的主要原因系公司人造板销售量增加以及 人造板平均销售单价较上年略高所致. 2.公司报告期内营业利润比

2010 年度减少 22.24%的主要原因系对

2009 年收购广西上思华夏 丰林木业有限公司 100%股权所形成的商誉全额计提了资产减值准备,影响公司营业利润减少

336 万元;

2010 年12 月开始对外商投资企业征收城建税和教育附加,同比影响公司营业利润减少

657 万元;

年度内职工薪酬等费用增长等因素综合影响营业利润减少

315 万元. 3.归属于上市公司股东的净利润比

2010 年度减少 26.38%的主要原因系除营业利润减少的因 素影响外,2011 年收到的资源综合利用增值税退税,实际属于

2010 年度应退税,根据财政部、国 家税务总局《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》 (财税[2009]148 号)规 定退税比例从

2009 年度的 100%减少到

2010 年度的 80%,造成增值税退税同比减少 1,186 万元;

因2010 年享受资源综合利用所得税政策而退回以前年度的所得税而冲减所得税费用较大,而2011 年 金额较少,同比增加

410 万元所得税费用等因素影响. 4.公司报告期内经营活动产生的现金流量净额比

2010 年度减少 80.57%的主要原因系:除资 源综合利用退税的减少以及营业税金及附加的支出增加等对现金流造成的影响外,受宏观货币政策 影响,市场资金面紧张,为加快货款回笼降低坏账风险,销售结算中银行承兑汇票支付方式较多, 银行承兑汇票较上年度末增加 9,666 万元,尚未确认为现金流入造成影响. 5.公司报告期末负债总额比

2010 年度末减少 37.19%的主要原因系报告期内公司不断减少长、 短期借款规模所致. 6. 公司报告期末资产总额、 归属于上市公司股东的所有者权益以及总股本比

2010 年度末增长 的主要原因系公司

2011 年9月首次公开发行 5,862 万股,募集资金以及发行溢价形成的资本公积 增加所致. 7. 基本每股收益以及加权平均净资产收益率同比

2010 年度减少 31.25%和减少 8.21 个百分点, 除公司报告期内归属于上市公司股东的净利润减少的原因外,主要原因系公司

2011 年9月首次公 开发行 5,862 万股募集资金尚未产生效益所致. 广西丰林木业集团股份有限公司

2011 年年度报告

6 8. 每股经营活动产生的现金流量净额比

2010 年度减少 85.88%,除公司报告期内经营活动产生 的现金流量净额减少的原因外, 主要原因系公司

2011 年9月首次公开发行 5,862 万股,比2010 年 末总股本数增加所致.

(四) 采用........