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entreprises agréé 合夥人 2018年11月20日560, rue de Neudorf, L-2220 卢森堡

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2018 年9月30 日止之净资产表 欧元高收益债券 (本基金主要投资 於非投资等级之高 风险债券且配息来 源可能为本金) C EUR High Yield EUR 美元中短期债券 C USD Short Mid- Term Bonds USD 欧洲小型企业 C Small Cap Europe EUR 新兴欧洲 C Emerging Europe EUR 资产 投资证券之收购成本 投资之净未实现收益/亏损 投资证券之市场价值 选择权之市场价值 银行现金 银行存款 净应收利息 交换契约应收利息 信用违约交换应收利息 交换契约之净未实现收益 信用违约交换之净未实现收益 远期外汇契约之净未实现收益 其他资产 负债 银行透支 应付管理费及投资顾问费 应付绩效费用 交换契约应付利息 信用违约交换应付利息 应付「申购税」 交换契约净未实现损失 信用违约交换之净未实现损失 远期外汇契约之净未实现损失 其他应付费用 其他负债 截至

2018 年9月30 日之净资产 截至

2017 年9月30 日之净资产 截至

2016 年9月30 日之净资产

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2018 年9月30 日止之净资产表 数位科技 C Digital USD 生物科技 C Biotech USD 精选品牌 C Premium Brands EUR 水资源 C Water EUR 资产 投资证券之收购成本 投资之净未实现收益/亏损 投资证券之市场价值 选择权之市场价值 银行现金 银行存款 净应收利息 交换契约应收利息 信用违约交换应收利息 交换契约之净未实现收益 信用违约交换之净未实现收益 远期外汇契约之净未实现收益 其他资产 负债 银行透支 应付管理费及投资顾问费 应付绩效费用 交换契约应付利息 信用违约交换应付利息 应付「申购税」 交换契约净未实现损失 信用违约交换之净未实现损失 远期外汇契约之净未实现损失 其他应付费用 其他负债 截至

2018 年9月30 日之净资产 截至

2017 年9月30 日之净资产 截至

2016 年9月30 日之净资产

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2018 年9月30 日止之净资产表 亚洲股票(不含日 本) C Asian Equities ex Japan USD 日本精选 C Japanese Equity Selection JPY 健康 - Health USD 美国股票精选 C US Equity Selection USD 资产 投资证券之收购成本 投资之净未实现收益/亏损 投资证券之市场价值 选择权之市场价值 银行现金 银行存款 净应收利息 交换契约应收利息 信用违约交换应收利息 交换契约之净未实现收益 信用违约交换之净未实现收益 远期外汇契约之净未实现收益 其他资产 负债 银行透支 应付管理费及投资顾问费 应付绩效费用 交换契约应付利息 信用违约交换应付利息 应付「申购税」 交换契约净未实现损失 信用违约交换之净未实现损失 远期外汇契约之净未实现损失 其他应付费用 其他负债 截至

2018 年9月30 日之净资产 截至

2017 年9月30 日之净资产 截至

2016 年9月30 日之净资产

6 中译文仅供参考,如有疑义应原文为准 至西元

2018 年9月30 日止之净资产表 保安 C Security USD 环保能源 C Clean Energy USD 俄罗斯股票 C Russian Equities USD 林木资源 C Timber USD 资产 投资证券之收购成本 投资之净未实现收益/亏损 投资证券之市场价值 选择权之市场价值 银行现金 银行存款 净应收利息 交换契约应收利息 信用违约交换应收利息 交换契约之净未实现收益 信用违约交换之净未实现收益 远期外汇契约之净未实现收益 其他资产 负债 银行透支 应付管理费及投资顾问费 应付绩效费用 交换契约应付利息 信用违约交换应付利息 应付「申购税」 交换契约净未实现损失 信用违约交换之净未实现损失 远期外汇契约之净未实现损失 其他应付费用 其他负债 截至