PDF《北京东方雨虹防水技术股份有限公司》

2018 年实现筹资活动现金净流入 29.12 亿元,主要系随着公司近年来 较为稳定的财务状况及较高的盈利水平, 公司取得的银行提供的授信额度得到提 升,公司基于自身经营及项目投资安排,增加了银行贷款规模.

(二)公司货币资金水平与资金需求相匹配 截至

2018 年末公司货币资金余额为 48.55 亿元,其中库存现金 0.02 亿元、 银行存款 46.29 亿元(募集资金专户 1.41 亿元) 、其他货币资金 2.24 亿元.公 司货币资金较

2017 年末增加 24.32 亿元,主要源于公司业务量增长和保证资金 安全的需要,具体资金需求情况如下:

1、募集资金专户及保证金需求 截至

2018 年末,公司前次可转债发行募集资金专户货币资金余额为 1.41 亿元,该等资金将用于公司在可转债募集说明书中约定的募投项目;

公司其他货 币资金 2.24 亿元主要为开具银行承兑汇票而交付的保证金、保函押金、信用证 押金等受到限制的货币资金.

2、冬储原材料采购储备资金 公司主要原材料为沥青、改性剂等,每年年初为该等原材料销售淡季,采购 价格相对较低,因此每年一季度是公司进行战略储备的较好窗口.近年来,公司 业务规模增长较快,提升了公司战略储备的需求.2019 年第一季度末,公司存 货余额为 26.40 亿元,较2018 年末提升 21.55%.

3、持续推进在建项目 截至

2018 年12 月31 日,公司在建工程余额为 5.40 亿元,目前正在推进的 重要在建工程情况如下: 单位:元 项目名称 预算数 期末余额 工程累计投入 占预算比例 工程进度 资金来源 DAW 杭州生产 基地项目 289,120,780.00 125,309,194.72 43.34% 50% 其他 滁州年产

10 万361,091,900.00 125,212,486.58 88.49% 85% 募集资金 项目名称 预算数 期末余额 工程累计投入 占预算比例 工程进度 资金来源 吨非织造布项 目(一期) 莱西年产

2400 万平方米防水 卷材、

4 万吨防 水涂料、20 万 吨砂浆及

1000 万平方米 TPO 项目 437,239,800.00 94,224,021.57 63.68% 80% 募集资金 咸阳生产基地 建设项目二期 77,000,000.00 36,011,227.58 78.24% 80% 其他 芜湖新型建筑 防水、防腐和 保温材料生产 研发项目(一期) 454,873,700.00 33,672,003.43 85.53% 90% 募集资金 濮阳生产基地 建设项目 420,475,400.00 25,762,682.01 37.79% 40% 其他 惠州工厂年产

2040 万平方米 改性沥青防水 卷材及

3 万吨 硅藻泥项目 85,955,000.00 22,500,587.22 26.18% 40% 其他 南京江宁建筑 科技项目科研 楼50,000,000.00 20,750,987.79 41.50% 50% 其他 德爱威岳阳云 建材生产基地 项目 289,000,000.00 15,742,889.08 5.45% 5% 其他 总部基地建设 项目建设工程 500,000,000.00 14,997,562.74 3.00% 5% 其他 荆门工厂生产 研发基地建设 项目一期工程 310,000,000.00 6,718,678.21 2.17% 3% 其他 天鼎丰材料基 地建设项目 180,000,000.00 5,366,252.10 86.96% 95% 其他 杭州东方雨虹 生产研发基地 建设项目(一期) 311,068,000.00 - 56.70% 80% 募集资金 上述项目中,非可转债募集资金投资项目预计总投资额为

22 亿元,该等项 目完工后将有利于公司进一步扩充产能,丰富产品线,进一步提升公司的竞争力 和盈利能力.

4、业务增长及稳健的资金管理策略 受2018 年经济环境的影响,公司采取了较为稳健的资金管理策略,增加日 常营运资金存储以保证公司现金流的流动性和生产经营的安全性. 综上所述,公司货币资金水平与公司业务开展情况及外部经济环境相匹配, 与公司资金需求相匹配. (2)报告期你公司 支付的其他与投资活动有关的现金 中 购买理财产 品 本期发生额为1.50亿元.请结合你公司经营模式、重大项目资金投入及理 财产品收益率与有息负债利息率的对比情况,并对比同行业可比公司情况,补 充说明你公司将大额闲置资金用于购买理财产品的同时又存在大额有息负债的 原因及合理性. 回复: