PDF《华新水泥股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告》

2、为配合公司战略实施过程中的融资等业务需要,公司管理层提请董事会批准公 司为以下业务板块的融资等业务提供担保, 并授权公司在本次董事会审议通过之日起至 届满两年之日止签署相关担保合同, 且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其 提供担保.担保明细如下: 业务板块 第七届董事会 第二十三次会 议批准担保额 度(元人民币或 等值外币) 本次申请增加 (或减少) 担保 额度(元人民币 或等值外币) 本次申请担保 额度(元人民币 或等值外币) 备注 混凝土 400,000,000 (200,000,000) 200,000,000 融资主体为华新混凝 土(武汉)有限公司 及其子公司 骨料 170,000,000 170,000,000 融资主体为华新骨料 有限公司及其子公司 环保 700,000,000 200,000,000 900,000,000 融资主体为华新环境 工程有限公司及其子 公司 香港 500,000,000 100,000,000 600,000,000 融资主体为华新(香港)国际控股有限公 司及其子公司 汇总 1,770,000,000 100,000,000 1,870,000,000 上述 1-2 项申请提供的对外担保额度合计人民币 506,500 万元.

(二)担保事项履行的内部决策程序 公司于

2016 年3月29 日召开的第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》,同意公司为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保. 本次对外担保额度加上原董事会已批准、 目前仍在有效期内且正在履行的为塔吉克、 柬埔寨等项目借款提供的担保, 预计公司对外担保额度将超过最近一期经审计净资产的 50%;

且本次申请的担保中涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担 保,根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定,本次对外担保须经股东大会 审议通过.

二、被担保人基本情况 公司本次为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保, 这些被担保公司的基本情 况详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 公司

2015 年年度报告-财务报表 附注-母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资.

三、董事会意见 上述被担保的子公司生产经营正常, 且公司为其控股股东, 能有效控制风险. 因此, 为保障该等全资子公司及控股子公司正常运营, 董事会同意公司对该等公司的融资提供 担保.

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至

2015 年12 月31 日, 公司对外提供的担保余额为人民币 314,582 万元, 逾期担保金额为零. 特此公告. 华新水泥股份有限公司董事会

2016 年3月31 日 ........