PDF《公司代码：600426 公司简称：华鲁》

2017 年年度报告

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121 公司代码:600426 公司简称:华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

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121 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 程学展 工作原因 张成勇 独立董事 吴非 个人原因 王全喜

三、 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司

2017 年度实现净利润 1,222,051,795.52 元,根据公司章程规定,按10%提取盈余公积金 122,205,179.55 元,本年度可供分配利润为 1,099,846,615.97 元,加期初未分配利润 3,962,727,167.56 元,减去

2016 年度分配现金红利 124,652,450.00 元,2017 年末未分配利润为 4,937,921,333.53 元.

2018 年3月28 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,通过

2017 年度利润分配及资本公 积转增预案: 拟以

2017 年末股本 1,620,363,550 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发股利 243,054,532.50 元,本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度;

本年度不进行资本公积转增股本. 上述利润分配及公积金转增预案须经2017年年度股东大会审议通过后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用

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121 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.121

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所