PDF《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司》

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-125 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变更 部分募集资金投资项目地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )2018 年12 月22 日召开第三届董事会第十九次会议,以8票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变 更部分募集资金投资项目地点的议案》 .本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股 东大会审议.现将公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕情况及变更部 分募集资金投资项目地点有关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2015〕968号 文核准,首次公 开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价 格为人民币7.67元,募集资金总额为人民币398,840,000.00 元,扣除各项发行费用 人民币40,625,313.20元后,实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元.四川华信 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年06月05日对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 川华信验(2015)34号 《验资 报告》. 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等有关规 定, 对募集资金进行了专户存储管理, 并与保荐机构及相关专户存储银行签署了 《募 集资金三方监管协议》 .

2、募集资金投资项目及募集资金使用计划 根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金 投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 投资项目 项目总投资 计划投入募集资金

1 年产

600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目 36,259.42 12,744.92

2 年产

160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目 20,158.04 3,897.17

3 年产

10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目 11,623.05 9,179.38

4 补充主营业务相关的营运资金 10,000.00 10,000.00 合计78,040.51 35,821.47

3、募集资金投资项目变更情况 (1)2015 年10 月26 日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》,同意公司将 年产10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目 的实施主体由公司变更为子公司重庆 蓝黛变速器有限公司(以下简称 蓝黛变速器 ),具体内容详见

2015 年10 月27 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》(公告编号:2015-041). (2)2017 年03 月25 日、2017 年04 月20 日,公司第二届董事会第二十六次 会议、公司

2016 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整募投项目 年产

600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目 投资总额及实施进度的议案》,同意公司将 募投项目 年产