PDF《唐山冀东水泥股份有限公司》

股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号:2017-073 债券代码:112113 债券简称:12 冀东

01 唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券(品种一)2017 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示: 唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券(品种一)(以下简称"本期债 券")将于

2017 年10 月16 日支付本期债券自

2016 年10 月15 日至

2017 年10 月14 日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金.本期债券的摘牌日为

2017 年10 月12 日,兑付兑息债权登记日为

2017 年10 月13 日. 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司" )于2012 年10 月15 日发行的唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券(品种一)至2017 年10 月15 日将期满

5 年. 根据 《唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券募集说明书》有关条款的规定,公司将于

2017 年10 月16 日支付本金及自

2016 年10 月15 日至

2017 年10 月14 日期间的利息, 现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况 1.债券名称:唐山冀东水泥股份有限公司

2012 年公司债券(品种 一) 2.债券简称及代码:12 冀东

01 112113 3.发行人:唐山冀东水泥股份有限公司 4.发行规模:人民币

8 亿元 5.债券期限:5 年期 6.债券利率:本期债券票面利率为 5.65%,采用单利按年计息,不 计复利. 7.债券形式:实名制记账式公司债券 8.起息日:2012 年10 月15 日9.付息日:

2013 年至

2017 年每年的

10 月15 日为上一个计息年度 的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日) . 10.信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体 长期信用等级为 AA+级,本期债券的信用等级为 AA+级. 11.担保情况:本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤 销连带责任担保. 12.保荐人、 主承销商、 债券受托管理人: 平安证券股份有限公司. 13.上市时间和地点:本期债券于

2012 年12 月11 日在深圳证券 交易所上市交易. 14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司") .

二、本期债券兑付兑息方案 按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公 告》,"12冀东01"的票面利率为5.65%,每1手"12冀东01"(面值 人民币1,000元)派发利息为人民币56.50元(含税),兑付本金1000 元.扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000 元) 派发利息及本金合计人民币1045.20元, 扣税后非居民企业 (包含QFII、 RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000 元)派发利息及本金合计人 民币1050.85元.

三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日 1.债权登记日:2017 年10 月13 日2.兑付兑息日:2017 年10 月16 日3.摘牌日:2017 年10 月12 日

四、本期债券兑付兑息对象 本次兑付兑息对象为截止

2017 年10 月13 日下午深圳证券交易所 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体"12 冀东 01"持有人.

五、本期债券兑付兑息方法 1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》 ,委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息.本公司将 在兑付、兑息款到账日