PDF《唐山三友化工股份有限公司》

100 元.

4、债券期限:本期债券分为两个品种,品种一债券期限为

5 年,附第

3 年 末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二债券期限为

7 年,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 其中品种一的预定发 行规模为人民币

5 亿元,品种二的预定发行规模为人民币

1 亿元.本期债券两个 品种的最终发行规模将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人协商一致,决 定是否行使债券回拨选择权.

5、回拨选择权:发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对本期债券各 品种最终发行规模进行回拨调整,即减少其中一个品种发行规模,同时将另一品 种发行规模增加相同金额;

两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制.

6、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

7、起息日:本期债券的起息日为

2018 年7月25 日.

8、 利息登记日: 本期债券的利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息.

9、付息日期:本期债券品种一的付息日为

2019 年至

2023 年每年的

7 月25 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为

2019 年至

2021 年每 年的

7 月25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺 延期间付息款项不另计利息) . 品种二的付息日为

2019 年至

2025 年每年的

7 月25 日,若投资者行使回售

6 选择权,则回售部分债券的付息日为

2019 年至

2023 年每年的

7 月25 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计 利息) .

10、兑付日:本期债券品........