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亿利资源主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

4 评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公 )出具的本信用评级报告(以下简称 本报告 ),兹声明如下:

一、除因本次评级事项构成的委托关系外,发债主体与大公及其关联公司、 控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、 公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系.

大公评级 人员与发债主体之间, 除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评 级客观、独立、公正的关联关系.

二、 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具 本报告遵循了客观、真实、公正的原则.

三、 本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判 断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变.

四、 本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的 真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或 卖出等投资建议. 大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投 资盈亏后果不承担任何责任. 六 、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效, 主体信用等级自本报告出具日起一年内有效, 在有效期限内, 大公拥有跟踪评级、 变更等级和公告等级变化的权利.

七、 本报告版权属于大公所有, 未经授权, 任何机构和个人不得复制、 转载、 出售和发布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改.

八、本评级报告所依据的评级方法为《大公化工企业信用评级方法》和《大 公建筑企业信用评级方法》,该方法已在大公官网公开披露. 亿利资源主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

5 跟踪评级说明 根据大公承做的亿利资源存续债券信用评级的跟踪评级安排, 大公对受评对 象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析, 并结合其外部经 营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 本次跟踪评级为定期跟踪. 跟踪债券及募资使用情况 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况(单位:亿元) 债券简称 发行 额度 债券 余额 发行期限 募集资金用途 进展情况

16 亿利资源债 /16 亿利债 10.00 10.00 2016.03.22 ~ 2021.03.22 年产

60 万吨合 成氨、104 万吨 尿素和

260 万吨 生物炭基复混肥 项目建设 9.20 亿元已用于年 产60万吨合成氨104 万吨尿素;

0.80 亿元 已用于260 万吨生物 炭基复混肥项目 数据来源:根据公司提供资料整理 年产

60 万吨合成氨、104 万吨尿素和

260 万吨生物炭基复混肥项目,已于

2012 年开工建设,截至

2019 年3月末已投资 49.31 亿元,占项目总投资的 100.00%,

16 亿利资源债/16 亿利债 募集资金已全部用于该项目;

2016 年2月项目生产出合格产品,2016 年4月第一车产品订单运出,项目已取得工业产 品生产许可证(复混肥).

2019 年2月28 日,公司发布《关于

16 亿利资源债/16 亿利债 票面利率 不调整的公告》称,