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10 名(含10 名) 符合条件的投资者发行股份募集配套资金,用于支付本次重组的交易相关费 用、投入标的资产在建项目建设、补充标的资产流动资金及偿还债务等.上述资 产交易的预估对价暂未确定, 标的资产最终交易金额、具体发行数量及支付现金 情况将在亿利生态经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进

1 上述交易尚未完成. 亿利资源主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

7 行审计和评估后,由交易各方协商确定.上述资产交易涉及关联交易,上述资产 交易完成后,亿利生态将成为亿利洁能的全资子公司.2019 年6月3日,亿利 洁能发布 《关于收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》的公告》,上海证券 交易所对收购亿利生态股权的有关内容进行问询. 表2亿利生态主要财务指标

2 (单位:亿元、%) 时间 期末总资产 期末资产负债率 营业收入 净利润

2018 年92.98 78.62 46.69 6.17

2017 年50.29 82.64 24.45 2.57 数据来源:根据公司提供资料整理 公司按照《公司法》及相关法律法规和现代企业制度要求,建立了较为规范 的法人治理结构,股东会是公司的权力机构,董事会是公司的决策机构,监事会 是监督机构;

管理架构较为完整.在资金管理方面,公司资金管理遵循 集中统 一领导、分级授权管理、合理配置资源、收支条线分明、有偿转移定价、安全高 效实用 的原则,对公司资金进行统一调度和集中运作.公司下属公司及其下属 公司在公司财务中心授权范围内开展本外币资金业务,不得发生横向资金往来;

财务中心为公司资金业务归口管理部门, 公司下属财务公司为其重要支持协作部 门,且财务公司在对子公司资金归集中起到重要作用. 公司确立了聚焦 生态环境 、经营聚焦 优先微煤雾化 及 从沙漠到城 市生态环境修复 的核心发展战略,同时以 绿土地、绿能源、绿金融 为产业 聚焦点,打造绿色环保循环经济产业链,进一步推动公司产业转型.以PVC 生产 为核心的循环经济产业链逐步向高端领域发展;

生态环境治理方面,公司不断加 大生态修复业务开发力度,加强生物菌肥技术,并将与上市或拟上市公司合作, 实现资本化;

同时推进生态小城镇建设. 清洁能源业务方面, 公司以 微煤雾化 为龙头,整合天然气、生物质能源、生态光伏、分布式能源,以互联网为纽带, 打造 六位一体 的清洁能源港. 根据公司提供的中国人民银行企业信用报告,截至

2019 年6月6日,公司 本部存在一笔已于

2003 年1月3日偿还的

200 万元已结清不良类贷款;

60 笔总 金额 8.64 亿元已结清关注类贷款;

8 笔合计 0.60 亿元已结清垫款记录,3 笔合 计0.60 亿元已结清关注类银行承兑汇票, 及1笔2016 年12 月已结清欠息记录, 欠息金额为 47.15 万元;

此外公司对外担保中存在关注类担保余额 22.89 亿元. 截至

2019 年6月6日,子公司亿利洁能存在

2 笔已结清不良/违约类贷款记录,

5 笔已于

2013 年12 月结清的欠息记录,84 笔已结清关注类贷款记录,3 笔合计

2 亿利生态

2017 年及

2018 年财务报表未经审计. 亿利资源主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告