PDF《海伦钢琴股份有限公司》

2018 年第二次临时股东大会、第 四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过, 全体独立董事与 保荐机构发表了同意意见.

2019 年1月,公司将非公开发行股票结余募集资金 10,335 万元,用于 年 产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目 ,项目地址为宁波象保合作区 沿海南线和德海二道交叉口地块, 上述事项经公司

2019 年第一次临时股东大会、 第四届董事会第十二次会议(临时)以及第四届监事会第十一次会议(临时)审 议通过,全体独立董事与保荐机构发表了同意意见.

四、募集资金专户存储情况 截至

2019 年4月18 日,智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)募集资金专户存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号理/财产品名称 募集资金余额 备注中国农业银行股份有限公司宁波大\支行

39304001040012966 2,576,440.08 活期 中国农业银行股份有限公司宁波大\支行 本利丰步步高 3,000,000.00 理财产品 中国光大银行宁波北仑支行 结构性存款 40,000,000.00 理财产品 合计45,576,440.08

五、智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)募集资金使用 和结余情况 截至

2019 年4月18 日智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 (一期) 募集资金使用和结余情况: 单位: 人民币万元 项目 名称 承诺投资 金额① 实际投资金额 募集资金账 户结余金额 (不含利息 收入及手续 费)③=①- ② 募集资金账户结 余金额(含利息 收入及手续费) ④ 项目实 际尚需 支付金 额⑤ 结余金 额(含利 息收入 及手续 费)[注] ⑥=④- ⑤ 合计 募集资 金已支 付金额 ② 自有资 金已支 付金额 生产设 备投资 950.00 597.24 528.25 68.99 421.75 4,557.64 91.34 4,046.55 工程建 设投资 3,000.00 3,376.51 3,069.67 306.84 -69.67 131.62 研究开 发投资 5,379.00 5,615.66 3,179.18 2,436.48 2199.82 175.70 推广费 921.00 1,173.11 1,146.82 26.29 -225.82 36.88 铺底流 动资金 1,250.00 834.96 806.96 28.00 443.04 75.55 合计11,500.00 11,597.48 8,730.88 2,866.60 2,769.12 4,557.64 511.09 4,046.55 注:(1)截至

2019 年4月18 日,募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等净额为 1,788.52 万元.(2)募集资金账户结余金额(含利息收入及手续费)=承诺投 资总额-募集资金已支付金额+募集资金账户累计收到的利息扣除银行手续费.(3)项目实 际尚需支付金额系公司根据已签订合同计算的项目实际尚需支付的合同尾款.(4) 研究 开发投资 中募集资金已支付金额包括公司首次公开发行股票募集资金投资项目 钢琴制造 工程技术中心项目 尚未使用的 1,200 万元募集资金配套投入.

六、募集资金结余原因 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)建设过程中,公司从 项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金.该项目募集资 金结余的主要原因系:(1)项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员 薪酬以及对于涉及支付频率较高、需外汇支付的费用;

(2)闲置募集资金现金 管理产生利息收入.

七、结余募集资金永久补充流动资金的计划 为充分发挥项目结余募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益, 公司计划将智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 (一期) 的结余资金 (包 括利息收入及手续费在内的项目结余余额) 用于永久补充公司日常经营所需的流 动资金. 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,同时,公司承诺:结余 募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提 供财务资助.