PDF《Disclosure 信息披露》

2 其他需要提示的事项

1、在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应不超过1000万元(含1000 万元),如单日每个基金账户的累计申购金额超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝.

2、在暂停大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计定期定额投资金额应不超过 1000万元(含1000万元),如单日每个基金账户的累计定期定额投资金额超过1000万元,本基金 管理人将有权拒绝.

3、2015年2月25日起恢复办理本基金的大额申购、大额定期定额投资业务,届时将不再另 行公告.

4、根据中国证监会 《 关于货币市场基金投资等相关问题的通知》( 证监基金字 [ 2005] 41号)第十款的规定 当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;

当日赎回 的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益 ,投资者于2015年2月17 日申购鑫元货 币市场基金的,自下一工作日2015年2月25日起享有基金的分配权益;

投资者于2015年2月17 日赎回鑫元货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2015年2月25 日起不享受鑫元货币市场基金的分配权益.

5、自2015年2月18日至2月24日期间,投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申 请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理.

6、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够 时间提出赎回申请,避免因交易跨越假期而带来不便.如有疑问,请拨打本基金管理人客户服 务热线: 400-606-6188 (免长途通话费)、021-68619600,或登录公司网站www.xyamc.com获 取相关信息.

7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益.投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理 人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证. 本公司提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资人自行负担.投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件. 特此公告. 鑫元基金管理有限公司 2015年2月12日 浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下基金 投资中小企业私募债券的公告 浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 )旗下基金依据基金合同、 《 基金部通 知【2012】21 号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等文件依法投 资了中小企业私募债券,本公司现将旗下2只债券基金相关投资信息公告如下: 债券代码 债券简称 债券全称 数量 ( 张) 期限 ( 年) 收益率 (票面利率%) 125400.sh 14铜水务 铜仁市水务投资有限责任公司2014 年中 小企业私募债券

250000 2+1 9.5 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益.投资者投资基金时应认真阅读基金的 《 基金合同》和《招募说明 书》等相关法律文件. 特此公告. 浦银安盛基金管理有限公司 2015年2月12日 关于浦银安盛货币市场证券投资基金 于春节假期前两个工作日 暂停A类及B类份额的申购、定投及 转换转入业务的公告 公告送出日期:2015年2月12日1公告基本信息 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码