PDF《审计报告》

八、 (十四) 其他非流动资产 非流动资产合计 666,922,579.84 703,660,965.11 资产总计 1,142,309,130.17 1,046,245,395.47 企业法定代表人:何元军 主管会计工作负责人:李均毅 会计机构负责人:莫理兵

3 合并资产负债表(续) 编制单位:广西河池化工股份有限公司

2007 年12 月31 日 单位:人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 附注编号 流动负债: 短期借款 277,600,000.00 269,000,000.00

八、 (十六) 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 55,798,000.00 19,000,000.00

八、 (十七) 应付账款 114,403,381.38 72,385,712.21

八、 (十八) 预收款项 86,904,870.60 28,707,798.06

八、 (十九) 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 3,930,904.28 4,622,512.33

八、 (二十) 应交税费 58,578.64 6,320,229.91

八、 (二十一) 应付利息 14,902,597.58 9,839,143.16

八、 (二十二) 应付股利 68,035.03 68,035.03

八、 (二十三) 其他应付款 61,249,875.65 98,870,123.62

八、 (二十四) 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销货证券款 一年内到期的非流动负债 31,172,380.50 23,212,141.62

八、 (二十五) 其他流动负债 流动负债合计 646,088,623.66 532,025,695.94 非流动负债: 长期借款 97,509,919.72 138,713,515.69

八、 (二十六) 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 97,509,919.72 138,713,515.69 负债合计 743,598,543.38 670,739,211.63 股东权益: 股本 294,059,437.00 294,059,437.00

八、 (二十七) 资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39

八、 (二十八) 减:库存股 盈余公积 35,087,755.07 32,497,210.24

八、 (二十九) 一般风险准备 未分配利润 24,995,164.33 4,381,306.21

八、 (三十) 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 398,710,586.79 375,506,183.84 少数股东权益 股东权益合计 398,710,586.79 375,506,183.84 负债和股东权益总计 1,142,309,130.17 1,046,245,395.47 企业法定代表人:何元军 主管会计工作负责人:李均毅 会计机构负责人:莫理兵

4 合并利润表 编制单位:广西河池化工股份有限公司

2007 年度 单位:人民币元 项目 本期数 上年数 附注编号

一、营业总收入 800,850,506.99 706,808,609.73 其中:营业收入 800,850,506.99 706,808,609.73

八、 (三十一)

二、营业总成本 792,746,863.52 681,475,281.95 其中:营业成本 727,828,167.25 610,392,205.40

八、 (三十一) 营业税金及附加 336,324.38 224,582.08

八、 (三十二) 销售费用 6,809,094.19 5,967,180.53 管理费用 33,923,812.93 32,046,512.16 财务费用 23,107,870.50 26,378,370.17

八、 (三十三) 资产减值损失 741,594.27 6,466,431.61

八、 (三十四) 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 15,323,304.53 719,327.44

八、 (三十五) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -676,695.47 -794,742.95

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 23,426,948.00 26,052,655.22 加:营业外收入 143,349.16 41,867.34

八、 (三十六) 减:营业外支出 652,504.56 2,485,274.14

八、 (三十七) 其中:非流动资产处置损失 245,224.98 48,771.10

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 22,917,792.60 23,609,248.42 减:所得税费用 -286,610.35 4,278,782.66

八、 (三十八)

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 23,204,402.95 19,330,465.76 归属于母公司所有者的净利润 23,204,402.95 19,330,465.76 少数股东损益