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3 深圳南山热电股份有限公司

2006 年年度报告境内版全文

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据 (单位:元) 项目 金额利润总额 55,035,545.12 净利润 63,466,109.28 扣除非经常性损益后的净利润 55,637,900.81 主营业务利润 -185,458,516.15 其他业务利润 7,595,165.72 营业利润 -392,879,619.09 投资收益 -1,774,075.46 补贴收入 449,563,650.00 营业外收支净额 125,589.67 经营活动产生的现金流量净额 -150,709,365.13 现金及现金等价物净增减额 315,209,656.44 【注】扣除非经常性损益的项目和金额 (单位:元) 项目2006 年 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生 的损益 3,225,935.22 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 2,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,942,367.76 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短 期投资损益除外 委托投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 营业外收入、支出 -262,785.93 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 所得税影响额 -477,308.58 合计7,828,208.47

(二)按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 项目 净资产(千元) (截止

2006 年12 月31 日) 净利润(千元) (2006 年度) 按国际会计准则计算 1,576,612 63,101 遵照国际会计准则作出的调整: 根据香港财务报告准则影响调整

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2006 年年度报告境内版全文 可供出售财务资产之重估 10,180

0 合并子公司之差异

365 365 按中国会计准则计算 1,587,157 63,466

(三)公司近三年主要会计数据和财务指标 (单位:元) 项目

2006 年2005 年2004 年 主营业务收入 3,861,752,394.77 3,030,682,031.75 2,432,712,524.28 净利润 63,466,109.28 29,919,685.72 439,697,156.26 总资产 4,772,534,344.31 4,230,486,281.51 3,801,416,444.16 股东权益(不含少数股东权益) 1,587,156,911.22 1,525,373,197.90 1,771,648,102.97 每股收益(元/股) 0.12 0.05 0.80 每股净资产(元/股) 2.90 2.78 3.23 调整后的每股净资产(元/股) 2.85 2.78 3.20 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.102 -0.16 0.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.28 1.03 0.91 净资产收益率(%) 4.00 1.96% 24.82 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) 3.51 -5.83% 23.93

(四)利润表附表

2006 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -12.02 -12.02 -0.348 -0.348 营业利润 -24.33 -24.33 -0.705 -0.705 净利润 4.00 4.00 0.116 0.116 扣除非经常性损益后的净利润 3.51 3.51 0.102 0.102

(五)报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 法定公益金 未分配利润 其中: 现金股利 股东权益 合计 期初数 547,965,998 343,721,132.43 410,151,789.63 135,145,702.11 223,534,277.84 1,525,373,197.90 本期增加 - 146,375,193.44 63,466,109.28 209,841,302.72 本期减少 - 1,682,395.96 135,145,702.11 135,145,702.11 11,229,491.33 148,057,589.40 期末数 547,965,998 342,038,736.47 421,381,280.96 275,770,895.79 1,587,156,911.22 【注】变动原因: