PDF《XX公司XX年XX亿元公司债券（企业债券或市政项目建设债券...》

2018 年末公司产权及控制关系 资料来源:公司提供 作为邯郸市基础设施建设的主体之一,公司主要从事商品销售、工程代建、供热服 务等业务.公司的经营范围包括承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务;

从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作.截至2018年末,公司纳入合并报表范围 的子公司共24家,具体情况见附录二.

二、本期债券概况 邯郸市国有资产监督管理委员会 邯郸市建设投资集团有限公司 100%

5 债券名称:2019年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券;

发行总额:3.6亿元;

债券期限和利率:7年期,固定利率;

还本付息方式:每年付息一次,在存续期内的第

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6、7年末分别按照发行 总额20%的比例偿还债券本金.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金3.6亿元, 全部用于中华成语文化博览园项目建设, 资金投向明 细如下: 表1本期债券募集资金投向明细(单位:万元) 项目名称 项目总投资 募集资金使用规模 占项目总投资比例 中华成语文化博览园项目 145,129.49 36,000.00 24.81% 资料来源:公司提供

1、项目概括 中华成语文化博览园项目位于邯郸市漳河生态科技园区,高速连接线北侧、中华大 街东侧,总占地面积39.20万平方米(588亩),项目总建筑面积为8.20万平方米. 主要建设内容包括: 春秋风云 、 成语大观 、 牛郎织女 、 黄粱一梦 、 龙行天下 、 九州神韵 、 女娲补天 及 千古风华 等室内大型项目及配套附 属和设备用房等.结合场地规划建设 木质过山车 、 极地快车 、 激流勇进 及 母子观览车 等室外游乐项目,同时配套建设水体、绿化、景观、亮化、道路、桥梁 等室外工程.

2、项目审批情况 该项目已经相关部门批复同意,具体情况如下: 表2本期债券募投项目获得的批复情况 批复文件名称 文号 发文机关 印发时间 中华成语文化博览园项 目核准证 冀发改社会核字[2015]61号 河北省发展和改革委员会 2015-10-26 中华成语文化博览园项 目环评审批意见 邯环表[2015]15号 邯郸市环境保护局 2015-9-15 建设用地不动产权证书 冀(2016) 邯郸冀南新区不动 产权第0000016号 邯郸冀南新区国土资源局 2016-8-26 冀(2017)磁县不动产权第 0000781号 磁县国土资源局 2017-12-13 冀(2017)磁县不动产权第 磁县国土资源局 2017-12-14

6 0000783号 中华成语文化博览园建 设用地规划许可证 地字第128201606090002号 冀南新区规划局 2016-6-24 地字第Y13042720170825012 号 磁县城乡规划局 2017-8-25 地字第Y13042720171208019 号 磁县城乡规划局 2017-12-8 中华成语文化博览园项 目节能审查意见 冀能评审[2015]39号 河北省发展和改革委员会 2015-10-15 中华成语文化博览园项 目项目社会稳定风险评 估的意见 漳发改批复[2015]3号 邯郸市漳河生态科技园区 发展和改革局 2015-9-14 资料来源:公司提供,中证鹏元整理

3、项目进度 该项目实施主体为公司子公司邯郸交建文化科技有限公司 (以下简称 交建文化 ) , 项目投资总额为14.51亿元, 其中项目资本金部分由实施主体以自有资金落实, 其余部分 通过借款方式落实,项目拟使用本期债券募集资金3.6亿元,占项目总投资的24.81%. 项目建设于2016年6月启动,原计划工期为24个月,因资金落实等相关问题,工期有所 延长,预计完工时间为2019年10月.截至2018年末,项目已累计完成投资10.71亿元,累 计完成投资额占项目总投资的比例为73.78%.