PDF《国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金》

95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地址 上海市世纪大道100号上海环 球金融中心39楼 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码

200082 100818 法定代表人 唐建光 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路

18 号8号楼嘉昱大厦

16 层-19 层及 基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金

2015 年年度报告 第7页共

67 页 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路

18 号8号楼嘉昱大厦

16 层-19 层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元

2015 年2014 年 4月 30日 (基金合同生效日) 至2014 年12 月31 日3.1.1 期间数据 和指标 国泰安康养老定 期支付混合 A 国泰安康养老定 期支付混合 C 国泰安康养老定期 支付混合 A 国泰安康养老定期 支付混合 C 本期已实现 收益 218,461,371.96 1,603,606.28 19,461,853.17 - 本期利润 286,610,034.42 5,296,676.80 25,460,762.41 - 加权平均基 金份额本期 利润 0.1172 0.0101 0.0808 - 本期加权平 均净值利润 率9.78% 0.82% 7.76% - 本期基金份 额净值增长 率15.69% 0.73% 7.70% -

2015 年末

2014 年末 3.1.2 期末数据 和指标 国泰安康养老定期 支付混合 A 国泰安康养老定期 支付混合 C 国泰安康养老定期支 付混合 A 国泰安康养老定期支 付混合 C 期末可供分 配利润 214,179,036.79 60,415,759.79 14,100,991.57 - 期末可供分 配基金份额 0.1499 0.1493 0.0609 - 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金

2015 年年度报告 第8页共

67 页 利润 期末基金资 产净值 1,779,240,436.45 503,665,956.51 249,367,619.41 - 期末基金份 额净值 1.246 1.245 1.077 -

2015 年末

2014 年末 3.1.3 累计期末 指标 国泰安康养老定 期支付混合 A 国泰安康养老定 期支付混合 C 国泰安康养老定期 支付混合 A 国泰安康养老定期支 付混合 C 基金份额累 计净值增长 率24.60% 0.73% 7.70% - 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国泰安康养老定期支付混合 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.57% 0.24% 0.71% 0.01% 2.86% 0.23% 过去六个月 3.23% 0.28% 1.50% 0.01% 1.73% 0.27% 过去一年 15.69% 0.28% 3.55% 0.01% 12.14% 0.27% 自基金合同生 效起至今 24.60% 0.27% 6.75% 0.01% 17.85% 0.26% 2.国泰安康养老定期支付混合 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自增加 C 类份 0.73% 0.22% 0.34% 0.01% 0.39% 0.21% 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金