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2017 年年度报告

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137 公司代码:600966 公司简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司

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137 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郑鹏远、主管会计工作负责人金文娟及会计机构负责人(会计主管人员)伊丽丽 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十八次会议审议通过的利润分配预案为:经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,本公司(母公司)2017年度实现净利润175,707,638.64元,根据《公司章程》有 关规定,提取10%的法定盈余公积金17,570,763.86元,加上2016年度未分配利润491,953,456.69 元,减去2017年实施的2016年度的利润分配29,410,570.87元,2017年末可供分配利润为 620,679,760.60元. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺 利实施,本年度公司不进行利润分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述,敬请查阅

第四节经营状况讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用√不适用

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137 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.38

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.137

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司,为本公司全资子公司 博汇浆业 指 山东博汇浆业有限公司,为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司,为本公司控股子公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司 报告期 指2017 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 郑鹏远

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘鹏 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码

256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码

256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业

600966 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路

8 号华联时代大厦 A 幢601 室 签字会计师姓名 路春霞、王玉霜

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 调整后 调整前 营业收入 8,954,811,111.50 7,796,260,736.25 7,796,260,736.25 14.86 7,057,756,048.30 归属于上市公司股 东的净利润 856,136,033.17 201,319,551.02 201,319,551.02 325.26 38,548,056.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 866,003,038.39 162,202,036.72 162,202,036.72 433.90 -99,069,950.67 经营活动产生的现 金流量净额 1,286,276,938.72 887,811,594.01 887,811,594.01 44.88 472,187,718.24 资产处置收益 -7,564,566.55 -3,472,376.93 0.00 -117.85 0.00 营业外收入 2,127,903.11 65,501,706.08 65,516,673.16 -96.75 185,132,522.76 营业外支出 12,411,846.63 2,089,700.15 5,577,044.16 493.95 1,734,623.26 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 4,966,434,089.63 4,119,706,956.74 4,119,706,956.7

4 20.55 3,919,370,477.00 总资产 13,349,210,717.94 12,043,655,333.56 12,043,655,333.56 10.84 12,139,731,261.69

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年 同期增减 (%) 2015年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.6404 0.1506 0.1506 325.23 0.0288 稀释每股收益(元/股) 0.6404 0.1506 0.1506 325.23 0.0288 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.6478 0.1213 0.1213 434.05 -0.0741 加权平均净资产收益率(%) 18.87 5.01 5.01 增加13.86 个百分点 0.99 扣除非经常性损益后的加权平 19.08 4.04 4.04 增加15.04 -2.54

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137 均净资产收益率(%) 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用不适用 财政部于

2017 年12 月25 日发布了 《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2017]30 号,新修订的财务报表格式在 营业利润 之上新增 资产处置收益 项目.本公司 按照《企业会计准则第

30 号――财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整 法,2017/2016 年度比较财务报表已重新表述.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用√不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,041,062,924.25 2,016,656,958.76 2,281,860,856.08 2,615,230,372.41 归属于上市公司 股东的净利润 197,159,833.19 208,208,689.10 204,848,689.06 245,918,821.82 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 197,437,667.51 206,946,980.99 211,342,937.70 250,275,452.19 经营活动产生的 现金流量净额 331,421,282.50 345,272,455.68 136,887,720.20 472,695,480.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -7,564,566.55 -3,472,376.93 140,637.83 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,786,662.03 55,170,121.14 183,082,230.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益

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137 委托他人投资或管理资产的损益 因不........