PDF《公司代码：600183 公》

3、现金流量表项目大幅变动(变动超过30%)情况及原因说明 项目 本期数(1-9 月) 上年同期数(1-9 月) 增减比例(%) 原因说明 经营活动产生 的现金流量净 额578,163,586.72 255,651,155.61 126.15 主要系本期购买商品、 接受劳务支付的现金 比上年同期减少所致 筹资活动产生 的现金流量净 额23,230,299.93 37,306,619.53 -37.73 主要系本期借款所收 到的现金比上年同期 减少, 以及偿还债务支 付的现金比上年同期 增加所致

2015 年第三季度报告

8 /

22 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 公司于2015年3月27日披露了《关于媒体不实报道的澄清公告》,这其中涉及东莞生益电子有 限公司(以下简称 生益电子 )万江分厂于2015年3月17日收到东莞市环保局送抵的《行政处罚 告知书(东环罚告字[2015] 137号)》,生益电子已于3月18日已向东莞市环保局提交《行政处罚 告知书(东环罚告字[2015] 137号)的申辩报告》.此后,生益电子及东莞市环保局先后委托三 家检测机构再对废气进行检测,三家检测机构的检测结果均显示生益电子万江工厂所排废气符合 国家相关标准,并没有超标,原监测过程由于监测方法的技术缺陷,无法有效辨识超标污染物与 其他物质,造成超标的误解.因此,东莞市环保局撤销了对生益电子的行政处罚并于2015年10月15日向生益电子出具相关证明,证明生益电子万江工厂2015年至今未受到东莞市环保局行政处罚 且监督性检测结果达标. 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 广东生益科技股份有限公司 法定代表人 刘述峰 日期 2015.10.31

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2015 年9月30 日 编制单位:广东生益科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 614,985,879.58 497,192,625.75 结算备付金

2015 年第三季度报告

9 /

22 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 59,427,764.50 衍生金融资产 应收票据 622,386,267.87 424,720,063.67 应收账款 2,593,998,318.87 2,486,450,940.98 预付款项 9,585,560.30 6,157,894.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,672,174.57 27,339,702.61 买入返售金融资产 存货 1,159,107,158.56 1,361,619,328.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,339,978.93 113,655,526.65 流动资产合计 5,120,503,103.18 4,917,136,083.25 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,479,312.37 44,729,974.04 投资性房地产 固定资产 3,042,447,653.62 2,696,802,348.81 在建工程 225,931,377.06 361,561,623.52 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 281,933,387.06 247,729,391.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 59,006,476.46 46,373,268.60 其他非流动资产 非流动资产合计 3,661,798,206.57 3,397,196,606.87 资产总计 8,782,301,309.75 8,314,332,690.12 流动负债: 短期借款 1,523,678,635.92 1,305,369,834.86

2015 年第三季度报告

10 /

22 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,384,861,693.86 1,395,934,380.31 预收款项 2,335,040.26 2,525,213.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 132,975,500.93 137,683,434.79 应交税费 43,426,067.35 42,002,237.94 应付利息 6,302,842.23 11,883,911.76 应付股利 62,466.69 62,466.69 其他应付款 54,108,417.03 65,902,259.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 338,866,000.00 461,531,600.00 其他流动负债 流动负债合计 3,486,616,664.27 3,422,895,339.14 非流动负债: 长期借款 669,437,000.00 339,903,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 57,172,308.56 44,388,525.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 726,609,308.56 384,291,525.36 负债合计 4,213,225,972.83 3,807,186,864.50 所有者权益 股本 1,437,553,885.00 1,423,018,290.00 其他权益工具 其中:优先股