PDF《大恒新纪元科技股份有限公司》

600288 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

4 应付股利 9,328,853.03 5,178,853.03 4,150,000.00 80.13% 主要系本报告期内下属子公司分 红所致. 其他流动负债 202,850,490.00 450,490.00 202,400,000.0044928.86% 主要系本报告期内发行公司第一 期短期融资债所致.

2、利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目2012 年9月30 日2011 年9月30 日 增减额 增减比例 变动原因 资产减值损失 -204,035.17 -811,286.87 607,251.70 74.85% 主要系本报告期内提取坏账准备 减少转回坏账准备所致. 公允价值变动 收益 56,833.61 -610,093.89 666,927.50 109.32% 主要系本报告期较上年同期市值 增加所致. 投资收益 39,477,406.46 6,097,826.39 33,379,580.07 547.40% 主要系本报告期内按权益法将诺 安基金管理有限公司相应净利润 计入投资收益所致. 营业外支出 526,392.67 1,268,265.31 -741,872.64 -58.50% 主要系本报告期内对外捐赠减少 所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年6月29 日召开的公司

2011 年度股东大会审议通过了

2011 年度利润分配方案.以公司截 止2011 年度

12 月31 日的 A 股总股本 436,800,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发现金股利 34,944,000 元.该方案已于

2012 年8月21 日实施完毕. 大恒新纪元科技股份有限公司 法定代表人:张家林

2012 年10 月27 日600288 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

5 §4 附录 4.1 合并资产负债表

2012 年9月30 日 编制单位: 大恒新纪元科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 517,393,232.48 860,484,608.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,266,189.45 1,209,355.84 应收票据 20,403,853.11 18,705,642.85 应收账款 342,891,779.89 340,507,005.42 预付款项 216,914,984.38 292,389,422.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 96,000,413.56 87,115,533.34 买入返售金融资产 存货 960,446,222.81 925,573,742.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,155,316,675.68 2,525,985,310.91 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 322,497,655.99 166,700,113.53 投资性房地产 固定资产 446,335,826.04 453,590,904.66 在建工程 116,271,961.30 57,177,894.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 82,409,005.78 44,439,343.97 开发支出 商誉 14,019,667.16 14,019,667.16 长期待摊费用 6,702,274.45 2,463,823.20 递延所得税资产 17,824,270.56 17,974,978.29 其他非流动资产 非流动资产合计 1,006,060,661.28 756,366,725.16 资产总计 3,161,377,336.96 3,282,352,036.07 流动负债: 短期借款 324,000,000.00 499,550,000.00

600288 大恒新纪元科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,883,238.00 66,475,697.40 应付账款 312,671,518.65 341,471,565.32 预收款项 361,390,781.38 374,742,001.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,711,217.73 23,245,428.96 应交税费 -34,817,357.12 23,587,607.27 应付利息 110,136.42 117,681.76 应付股利 9,328,853.03 5,178,853.03 其他应付款 128,584,790.17 100,410,484.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 202,850,490.00 450,490.00 流动负债合计 1,410,713,668.26 1,495,229,809.85 非流动负债: 长期借款 20,727,273.00 20,818,182.00 应付债券 长期应付款 150,000.00 150,000.00 专项应付款 12,057,730.00 12,941,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 32,935,003.00 33,909,182.00 负债合计 1,443,648,671.26 1,529,138,991.85 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 436,800,000.00 436,800,000.00 资本公积 164,006,857.48 164,006,857.48 减:库存股 专项储备 盈余公积 71,432,908.60 71,432,908.60 一般风险准备 未分配利润 673,865,198.77 681,391,156.76 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,346,104,964.85 1,353,630,922.84 少数股东权益 371,623,700.85 399,582,121.38 所有者权益合计 1,717,728,665.70 1,753,213,044.22 负债和所有者权益总计 3,161,377,336.96 3,282,352,036.07 公司法定代表人: 张家林 主管会计工作负责人:杨晓红 会计机构负责人:杨晓红