PDF《骅威文化股份有限公司》

2018 年度分业务的主要经营数据和指标的变动情况如下: 单位:元 分业务 营业收入 营业成本 毛利额 毛利率 营业收入比上 年同期增减 毛利额比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 游戏研发和 运营 237,310,903.64 120,973,943.43 116,336,960.21 49.02% 22.06% -30.93% -37.61% 影视剧制作 513,690,602.95 380,467,308.25 133,223,294.70 25.93% -3.10% -48.56% -11.40% 其他 750,647.83 387,087.18 363,560.65 48.43% -68.62% -71.00% -3.97% 合计 751,752,154.42 501,828,338.86 249,923,815.56 33.25% 3.41% -32.01% -17.32% 由上表可见,公司游戏业务收入较上年增长 22.06%,整体营业收入增长 3.41%,但由于游戏及影视业务的毛利率均出现显著下降(游戏业务毛利率下降 37.61%, 影视业务毛利率下降 11.40%, 相关业务毛利率下降的具体原因详见 《问 询函》 第2题的相关回复) , 导致

2018 年度营业利率较上年减少 11,767.84 万元.

(四)费用上升的影响 公司

2018 年度各项期间费用较

2017 年度的变动情况如下: 单位:元 期间费用项目

2018 年度

2017 年度 同比增减 销售费用 16,346,093.43 24,762,965.16 -33.99% 管理费用 116,427,484.78 67,634,146.16 72.14% 财务费用 -10,501,486.42 -11,589,203.40 -9.39% 研发费用 27,184,339.51 30,139,436.60 -9.80% 合计 149,456,431.30 110,947,344.52 34.71% 由上表可见,2018 年度期间费用较上年增加 3,850.91 万元,其中主要是由 于管理费用的增加 (管理费用较上年增加 4,879.33 万元, 增加的具体原因详见 《问 询函》第12 题的相关回复) ,导致公司的利润总额出现相应减少.

(五)投资收益减少的影响 公司

2018 年度投资收益项目与上年同期变动情况如下: 单位:元 投资收益项目

2018 年度

2017 年度 同比增减 权益法核算的长期股权投资收益 6,395,130.47 24,710,948.12 -74.12% 处置长期股权投资产生的投资收益 892,405.45 120,703,426.05 -99.26% 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,697,250.00 2,319,250.00 59.42% 理财产品利息收益 1,660,446.59 2,303,966.55 -27.93% 合计 12,645,232.51 150,037,590.72 -91.57% 由上表可见,2018 年度投资收益较上期减少 13,739.24 万元,其中主要是由 于处置长期股权投资产生的投资收益较上期减少 11,981.10 万元(上期公司因处 置深圳市拇指游玩科技有限公司 30%股权等长期股权投资,产生约 12,031.44 万 元投资收益) ,导致公司的利润总额出现相应减少. 综上, 公司

2018 年度净利润大幅下降主要是受到行业环境变化、 资产减值、 毛利率下降、费用上升、投资收益减少等综合因素影响的结果.

二、2018 年经营活动现金流为负、较上年大幅下降的原因 公司

2018 年度经营活动现金流量与

2017 年度变动情况如下: 单位:元 经营活动现金流量项目

2018 年度

2017 年度 同比增减 经营活动现金流入 764,987,779.54 558,843,047.65 36.89% 经营活动现金流出 877,387,880.10 461,744,987.81 90.02% 经营活动产生的现金流 量净额 -112,400,100.56 97,098,059.84 -215.76% 由上表可见,公司

2018 年度经营活动现金流入与流出均有增加,其中经营 活动现金流入增加 20,614.47 万元,经营活动现金流出增加 41,564.29 万元,经营 活动产生的现金流量净额为负,较上年下降 20,949.82 万元.主要原因如下:

(一)销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于购买商品、接受劳务支 付的现金增加额

2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现 金较上年的变动情况如下: 单位:元 项目