PDF《JOY CITY PROPERTY LIMITED 大悦城地产有限公司》

6 C 酒城合并对本集团於截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩及於二零一五年十二月三十一日之财务 状况之影响概述如下: 截至二零一五年十二月三十一日止年度之综合损益及其他全面收益 二零一五年 共同控制下的 附属公司合并 二零一五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (原先呈报金额) (经重列) 收益 5,374,208 8,266 5,382,474 销售及提供服务的成本 (2,479,565) (2,740) (2,482,305) 毛利 2,894,643 5,526 2,900,169 其他收入 65,736 4,002 69,738 其他收益及亏损净额 256,149 (115) 256,034 分销及销售成本 (570,787) ― (570,787) 行政开支 (966,615) (8,421) (975,036) 投资物业之公允价值收益 964,015

70 964,085 融资成本 (957,201) ― (957,201) 应占联营公司亏损 (35,202) ― (35,202) 除税前溢利 1,650,738 1,062 1,651,800 所得税开支 (691,562) (446) (692,008) 年度溢利 959,176

616 959,792 其他全面收入: 其后可能重新归类至损益的项目: 换算汇兑差额 132,993 ― 132,993 132,993 ― 132,993 其后将不会重新归类至损益之项目: 重估物业: 将物业、厂房及设备以及土地使用权转 拨至投资物业后的重估收益 6,370 ― 6,370 所得税影响 (1,592) ― (1,592) 4,778 ― 4,778 年度其他全面收入 137,771 ― 137,771 年度全面收入总额 1,096,947

616 1,097,563 C

7 C 於二零一五年十二月三十一日的综合财务状况表 二零一五年 十二月三十一日 共同控制下的 附属公司合并 二零一五年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (原先呈报金额) (经重列) 非流动资产 投资物业 46,022,402 10,100 46,032,502 物业、厂房及设备 5,162,972 27,888 5,190,860 租赁土地及土地使用权 844,371 11,310 855,681 无形资产 28,237 ― 28,237 所持联营公司权益 54,088 ― 54,088 所持合营企业权益 8,661 ― 8,661 可供出售投资

510 ―

510 商誉 253,042 ― 253,042 按金及预付款项 10,000 ― 10,000 递延税项资产 19,305 ― 19,305 应收最终控股公司款项 20,000 ― 20,000 52,423,588 49,298 52,472,886 流动资产 存货 28,144

65 28,209 待售物业 2,789,006 ― 2,789,006 待售在建物业 12,342,085 ― 12,342,085 应收账款 133,356 ― 133,356 按金、预付款项及其他应收款项 221,021 15,609 236,630 应收最终控股公司款项

240 ―

240 应收同系附属公司款项 16,049 ― 16,049 应收非控股权益款项

181 ―

181 给予合营企业贷款 1,235,332 ― 1,235,332 可收回税项 37,150 ― 37,150 受限制银行存款 517,688 ― 517,688 已抵押存款 1,469 ― 1,469 现金及银行结存 3,208,765 68,058 3,276,823 20,530,486 83,732 20,614,218 C

8 C 二零一五年 十二月三十一日 共同控制下的 附属公司合并 二零一五年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (原先呈报金额) (经重列) 流动负债 应付账款 1,236,389 ― 1,236,389 其他应付款项及应计费用 4,428,645 28,009 4,456,654 预售物业已收按金 1,420,686 ― 1,420,686 应付最终控股公司款项 331,186 ― 331,186 应付中间控股公司款项

585 ―

585 应付非控股权益款项 929,245 1,713 930,958 应付同系附属公司款项 76,051 4,377 80,428 同系附属公司给予的贷款 1,888,540 ― 1,888,540 非控股权益给予的贷款 5,000 ― 5,000 银行借款 2,330,477 ― 2,330,477 应付所得税及土地增值税 220,504

175 220,679 12,867,308 34,274 12,901,582 流动资产净值 7,663,178 49,458 7,712,636 总资产减流动负债 60,086,766 98,756 60,185,522 非流动负债 已收租金订金 282,638 ― 282,638 同系附属公司给予的贷款 396,000 ― 396,000 银行借款 15,003,946 ― 15,003,946 递延税项负债 5,955,134 1,388 5,956,522 有担保票 5,171,889 ― 5,171,889 26,809,607 1,388 26,810,995 资产净值 33,277,159 97,368 33,374,527 股本及储备 股本 1,122,414 ― 1,122,414 储备 23,917,692 66,598 23,985,509 本公司拥有人应占权益 25,040,106 66,598 25,107,923 永久性资本工具 4,012,548 ― 4,012,548 非控股权益 4,224,505 30,770 4,254,056 总权益 33,277,159 97,368 33,374,527 C