PDF《浙江圣兆药物科技股份有限公司》

公告编号:2018-039

1 证券代码:832586 证券简称:圣兆药物 主办券商:光大证券 浙江圣兆药物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

一、投资理财产品情况概述 浙江圣兆药物科技股份有限公司 (以下简称"公司") 于2018 年12 月7日召开的第二届董事会第十次会议、2018 年12 月24 日召开的

2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金 购买理财产品的议案》 .同意在确保不影响公司募集资金用途正常使 用的前提下,公司自

2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起一 年内,累计同时使用不超过 20,000 万元(含20,000 万元)的闲置募 集资金适时投资高安全性、流动性好、可以保障投资本金安全的理财 产品,公司购买的理财产品单个资产投资期限最长不超过

12 个月, 在上述额度内,资金可以滚动使用.

(一)投资理财产品品种

1、 购买杭州银行的 "添利宝" 结构性存款产品, 产品期限

365 天, 本产品较低收益率为 4.00%,较高收益率为 4.10%,兑付方式为到期 后本息一次性全额兑付.

2、购买招商银行杭州保m支行的"结构性存款"产品,产品期限

182 天, 本产品保底利率为 1.55%, 浮动利率范围: 0.00%或2.07% (年化) ,兑付方式为到期后本息一次性全额兑付.

3、购买浙江民泰商业银行丽水分行的"定存通定制版"银行存款 公告编号:2018-039

2 产品,产品期限

365 天,本产品票面利率为 4.235%,兑付方式为到期 后本息一次性全额兑付.

(二)投资额度

1、在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有杭州银行的 "添利宝" 结构性存款产品本金金额不超过 8,000 万元 (含8,000 万元) 人民币.在上述额度内,资金可以滚动使用.

2、在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有招商银行杭 州保m支行的"结构性存款"产品本金金额不超过 7,000 万元 (含7,000 万元)人民币.在上述额度内,资金可以滚动使用.

3、 在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有浙江民泰商 业银行丽水分行的"定存通定制版"银行存款产品本金金额不超过 3,000 万元(含3,000 万元)人民币.在上述额度内,资金可以滚动使 用.

(三)资金来源 购买理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金,不存在影响公 司正常业务和生产经营活动的情形,资金来源合法合规.

(四)投资期限 自公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效.

(五)实施方式 在上述投资额度及范围内,由公司董事会授权公司董事长进行审 批,具体投资活动由公司财务部组织实施.

二、审议和表决

(一)决策程序 公司于

2018 年12 月7日召开的第二届董事会第十次会议审议通 过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 . 表决结果: 赞成 公告编号:2018-039

3 7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司于

2018 年12 月24 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审 议通过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 . 表决结果: 同意股数 45,678,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;