PDF《华辰股份》

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主营业务为环保节能遮阳面料的研发、生产和销售,运用新材料和新工艺技术对功能性家用纺 织遮阳产品进行技术研发,属于纺织类新兴产业.公司贯彻 产品领先、客户第

一、运营卓越 的商业 理念,根据市场需求不断改进工艺,使产品在绿色环保以及品质上不断创新突破,成功研发了水性环保 型多功能室内遮阳系列这一新型窗饰材料,产品广泛用于高档酒店、写字楼和住宅等,同时公司成为国 内最早从事纺织遮阳产品研发和生产的企业之一.截止报告期末,公司已获得授权的国家专利证书

20 项,其中发明专利

4 项,实用新型专利

16 项) ,已申报在实审的国家发明专利

4 项. 公司立足于纺织遮阳这一新兴行业,以客户需求为导向,研究终端客户的核心需求,并掌握供应主 渠道,选择优、品、信的供应商和渠道商,确保系统价值链为客户服务,占据了纺织遮阳窗帘生产的核 心业务环节.公司将销售、采购、生产等流程系统化、规范化,搭建客户、供应商和公司三位一体的战 略平台,最终实现客户追求高品质产品、供应商利益倍增和公司利益倍增的战略目标.通过参加国内外 展会以及互联网进行营销, 依靠规范的供应体系、 过硬的产品质量和先进的技术获得国内外客户的信赖. 经过多年的开拓创新、不懈努力,公司通过有效的产供销业务流程,已形成了一个完整的运行系统,并 通过这一运行系统向客户提供富有竞争力的产品,公司拥有忠诚度非常好的一批客户,并与客户建立了 长期合作关系,在市场上具有较强的竞争优势. 报告期内,公司的商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司管理层按照公司年初制定的年度经营计划,坚持以市场需求为导向,继续专注于主 营业务的稳健发展.公司各项业务稳步增长,各项经营战略稳步推进,不断完善经营管理体系,重点加 强市场推广,加大研发及技术创新,主要经营指标达到公司年初制定的各项经营目标.主要经营计划实 现情况如下:

1、财务状况 截止

2018 年6月30 日,公司资产总额为 163,734,898.27 元,比上年同期增加 1.57 %.截止

2018 年6月30 日,公司净资产总额为 31,480,397.28 元,比上年同期减少 7.38%.主要原因为:存货及设备的增 加.

2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 75,292,284.71 元,比上年同期增长 21.71%.主要原因为增加销售商及扩 大内外销售. 报告期内,公司营业成本为 63,626,599.77 元,比上年同期增长 24.49%.主要原因为销售增加,原材料 成本、佣金等费用也相应增加. 报告期内,实现净利润-2,527,100.60 元,比上年同期增长 27.22%,亏损幅度收窄.主要原因为扩大销 售,减少研发成本及生产成本等费用.

3、公司现金流量情况 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 4,682,444.63 元,较上年同期增加 67086.24%.主要是 由于销售商品收到的现金增加 3181.12 万元,收到的税收返还增加 25.25 万元,支付商品采购增加 2781.90 万元等.

4、行业基本情况

11 公司专业从事环保纺织遮阳产品的研发、生产和销售.报告期内,公司营业收入来源于主营业务为纺织 遮阳产品的技术研发与销售,公司积极推进产品研发和市场开拓,按照公司年初制定的年度经营计划, 一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展;