PDF《深圳南山热电股份有限公司2004年度报告摘要》

1、对原金碧湾公司放弃股息4,485.27万元的会计处理方法不同.在按中国会计 准则核算的账目中,公司于2003年度按照会计制度的有关规定,将金碧湾公司放弃股 息4,485.27万元扣除应交的企业所得税190.16万元后的净额4,295.11万元 转入 资 本公积 的贷方科目;

而在按香港会计准则核算的账目中,公司则按照香港公认会计 原则,将金碧湾公司放弃股息4,485.27万元扣除应交的企业所得税190.16万元后的净 额4,295.11万元作为 负商誉 分15年平均摊销转入各年度收益,2003年度转入当期 收益为286.34万元,本年转入当期收益为286.34万元.

2、对公司受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权所形成的投资成本低于应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额3,033.08万元的会计处理方法不同.在按中 国会计准则核算的账目中,公司于2003年度按照国家财政部 关于执行《企业会计制 度》和相关会计准则有关问题解答

(二) ,将股权投资贷方差额3,033.08万元作为 股权投资准备转入 资本公积 的贷方科目;

而在按香港会计准则核算的账目中,公 司则按照香港公认会计原则,将股权投资贷方差额3,033.08万元作为 负商誉 分15 年平均摊销转入各年度收益,2003年度转入当期收益为202.21万元,本年转入当期收 益为202.21万元. 深圳南山热电股份有限公司2004年度报告摘要

4 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 312,853,274 312,853,274 其中: 国家持有股份 85,538,864 85,538,864 其中:国家股 30,829,682 30,829,682 国有法人股 54,709,182 54,709,182 境内法人持有股份 113,783,159 113,783,159 境外法人持有股份 113,531,251 113,531,251 其他

2、募集法人股份 61,700,661 61,700,661

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 374,553,935 374,553,935

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 64,846,135 64,846,135

2、境内上市的外资股 108,565,928 108,565,928

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 173,412,063 173,412,063

三、股份总数 547,965,998 547,965,998 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其 股份数额. 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,252 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) 股份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻结的股 份数量 股东性质(国 有股东或外资 股东) 深圳市广聚电力 投资有限公司

0 125,845,702 22.97% 未流通

0 其他 香港南海洋行 (国际)有限公司

0 83,748,408 15.28% 未流通

0 外资股东 深圳市能源集团 有限公司

0 62,697,297 11.44% 未流通

0 国有股东 深圳国电科技发 展有限公司

0 54,709,180 9.98% 未流通

0 其他 深圳南山热电股份有限公司2004年度........