PDF《安徽华恒生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告 公告》

安徽华恒生物科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-033 证券代码:831088 证券简称:华恒生物 主办券商:中泰证券

2017 半年度报告 华恒生物 NEEQ:

831088 安徽华恒生物科技股份有限公司 ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.

,LTD. 安徽华恒生物科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公司半年度大事记根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2017]1919 号审计报告的 审计结果,截至

2016 年12 月31 日止,公司未分配利润余额为 68,530,799.92 元.公司以 现有总股本 45,880,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每

10 股派现金红利 5.60 元 (含 税) ,共计派发现金股利 25,692,800.00 元.该议案于

2017 年4月18 日经公司

2016 年年度 股东大会审议通过,除权除息日为

2017 年5月2日. 安徽华恒生物科技股份有限公司

2017 年半年度报告 目录【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

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第二节 主要会计数据和关键指标.3

第三节 管理层讨论与分析

5

二、非财务信息

第四节 重要事项

7

第五节 股本变动及股东情况

10

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.12

三、财务信息

第七节 财务报表

14

第八节 财务报表附注

25 安徽华恒生物科技股份有限公司

2017 年半年度报告

1 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告 的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿. 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报告. 安徽华恒生物科技股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 安徽华恒生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HUAHENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 华恒生物 证券代码

831088 法定代表人 郭恒华 注册地址 安徽省合肥市双凤工业区 办公地址 安徽省合肥市双凤工业区凤锦路

32 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书 樊义 电话 0551-65689046 传真 0551-65689468 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.huahengbio.com 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市双凤工业区凤锦路

32 号,231131

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-22 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 以丙氨酸系列产品为主的氨基酸等生物基产品的研 发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 45,880,000 控股股东 郭恒华 实际控制人 郭恒华 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

14 公司拥有的 发明专利 数量

14 安徽华恒生物科技股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 188,587,524.80 133,148,595.31 41.64% 毛利率 36.99% 36.17% - 归属于挂牌公司股东的净利润 33,254,656.35 22,834,282.86 45.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 31,612,181.88 21,502,753.56 47.01% 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 18.04% 18.14% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 17.15% 17.08% - 基本每股收益(元/股) 0.72 0.50 45.63%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 370,990,513.24 386,038,352.83 -3.90% 负债总计 187,172,907.93 209,782,603.87 -10.78% 归属于挂牌公司股东的净资产 183,817,605.31 176,255,748.96 4.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) 4.01 3.84 4.29% 资产负债率(母公司) 37.48% 38.29% - 资产负债率(合并) 50.45% 54.34% - 流动比率 1.08 1.06 - 利息保障倍数 13.53 11.11 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 62,119,899.47 6,432,581.15 - 应收账款周转率 3.71 2.35 - 存货周转率 4.15 6.78 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -3.90% 17.20% - 营业收入增长率 41.64% -0.18% - 净利润增长率 45.63% -11.43% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 安徽华恒生物科技股份有限公司

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4 科目

2016 年度 调整重述前 调整重述后 销售商品、提供劳务收到的现金 301,241,720.19 216,005,990.22 购买商品、接受劳务支付的现金 195,265,605.90 110,029,875.93 经营活动产生的现金流量净额 55,021,462.51 55,021,462.51 安徽华恒生物科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司所处行业属于 C26 化学原材料和化学制品制造业 .公司的主营业务是以丙 氨酸系列产品为主的氨基酸等生物基产品的研发、生产与销售.公司是国家火炬计划重 点高新技术企业,成功承担了科技部

863 计划、国家发改委微生物制造高技术产业化 专项、科技部中小企业创新基金、科技部火炬计划等国家重点科技攻关项目和高新技术 产业化项目,拥有国际领先的发酵法生产 L-丙氨酸技术并产业化.公司产品主要应用于 医药及保健品、日化、食品及食品添加剂等领域.秉承绿色环保理念,依托技术突破和 成本优势,公司直接销售产品于包括世界

500 强如德国巴斯夫,日本味之素及行业龙头 在内的众多国内外一流客户以获取收入及利润. 公司一直致力于通过 两个替代,一个提升 ,即 以可再生资源替代不可再生资 源,以清洁环保生产工艺替代传统石化工艺,提升生产率,降低成本 的发展路径,实 现成为以科技创新为驱动力,以先进的制造能力为根本,技术领先的现代生物制造企业 的目标. 报告期内,公司的商业模式较上年未发生重大变化. 报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.

二、经营情况

1、公司财务状况

2017 年6月30 日,公司资产总额为 370,990,513.24 元,较上年末下降 3.90%,主要 系本期公司进行了

2016 年度利润分配及部分银行贷款到期归还导致货币资金减少所致;

负债总额为 187,172,907.93 元,较上年末下降 10.78%,主要系公司减少了银行承兑汇票 的开具导致应付票据大幅减少以及部分银行贷款到期归还所致;

归属于挂牌公司股东的 净资产总额为 183,817,605.31 元,较上年末增长 4.29%,主要系本期经营盈利所致.

2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 188,587,524.80 元,较上年同期增长 41.64%,主要系 本期公司对 BASF 销售收入增加所致;

实现归属于挂牌公司股东的净利润 33,254,656.35 元,较上年同期增长 45.63%,主要系本期营业收入增加及管理费用未同比例增长所致.

3、现金流量情况 报告期内,经营活动现金净流入 62,119,899.47 元,较上年同期增长 865.71%,主要 系本期收入增长且销售回款良好所致;

投资活动现金净流出 19,528,348.86 元,较上年同 期下降 40.12%,主要系本期秦皇岛华恒二期改造工程的投资比上年同期减少所致;

筹资 活动现金净流出 39,321,494.29 元,较上年同期多流出 41,698,254.85 元,主要系本期公司 进行了

2016 年度利润分配及银行贷款净额减少所致. 报告期内,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标,有序调整产品结构,加大了研 发力度,对公司未来发展进行了合理布局,进一步巩固了市场竞争优势.

三、风险与价值

1、石油价格波动的风险 L-丙氨酸传统生产技术需要的原料天门冬氨酸受石油价格的影响较大.石油价格降 低后,会导致天门冬氨酸价格下降,因此传统技术生产 L-丙氨酸的成本也会下降,这在 一定程度上会影响公司发酵法生产 L-丙氨酸对传统生产技术的成本优势. 应对措施:现阶段,石油价格波动较大,公司发酵法生产 L-丙氨酸对传统生产技术 仍能保持很大的成本优势.同时公司将进一步提升技术水平,不断降低生产成本,应对 未来石油价格可能的继续下滑.

2、大客户依赖的风险 公司前五名客户占销售收入的比例较大,如果公司主要客户的经营情况恶化,或与 安徽华恒生物科技股份有限公司

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6 公司的合作关系不再存续,将会对公司的业绩产生不利影响. 应对措施:公司的前几名大客户均为国内外著名的大企业或世界

500 强,这些客户 与公司合作多年,公司凭借良好的信誉、过硬的技术、优质的产品赢得了他们的认可, 形成了良好的合作共赢关系.若目前的大客户减少订单,公司亦会相应的开拓新客户, 减少对大客户的依赖.

3、核心技术人员依赖度较高的风险 公司核心竞争力之一为拥有经验丰富的核心........