PDF《舍得酒业股份有限公司》

(一)本次募投项目具体建设内容和投资构成 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000.00 万元,扣除发行费用 后,计划投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 酿酒配套工程技术改造项目 182,005.30 100,479.00

2 营销体系建设项目 42,500.00 42,500.00

3 信息化建设项目 32,235.00 32,021.00

4 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 关于舍得酒业股份有限公司

2019 年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告

4 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 合计 331,740.30 250,000.00 本次募投项目建设内容和投资构成说明如下:

1、酿酒配套工程技术改造项目 (1)建设内容 酿酒配套工程技术改造项目的主要建设内容包括: 自动化灌装包装技改工程、 供水技改工程、原粮粉碎工程、储酒库技改工程、厂区环境技改工程.建设规模 如下: 序号 项目名称 建设规模

1 自动化灌装包装技改工程 年灌装能力 5.67 万千升

2 供水技改工程 日产优质自来水

2 万立方米

3 原粮粉碎工程 原粮粉碎能力

12 万吨/年4储酒库技改工程 储酒能力达到 12.6 万千升

5 厂区环境技改工程 对厂区内道路、排水管网、房屋及大门进行改 造,并在主干道建设长约 1.8 公里综合管廊 (2)投资构成 酿酒配套工程技术改造项目预计投资总额为人民币 182,005.30 万元, 包括建 筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用、其他工程支出、铺底流动资金等项 目.具体投资构成如下: 单位:万元 序号 项目支出名称 建筑工程 设备购置 安装工程 其它工程 支出 合计 一 工程支出 76,249.60 42,986.87 3,438.95 - 122,675.42

1 自动化灌装包装技改工程 12,508.60 18,673.37 1,493.87 - 32,675.84

2 供水技改工程 4,532.60 6,630.00 530.40 - 11,693.00

3 原粮粉碎工程 2,800.00 2,848.00 227.84 - 5,875.84

4 储酒库技改工程 33,998.40 14,835.50 1,186.84 - 50,020.74

5 厂区环境技改工程 22,410.00 - - - 22,410.00 二 其它工程支出 - - - 6,082.47 6,082.47

1 建设单位管理费 - - - 1,962.81 1,962.81

2 勘察设计费及可行性研究 费---1,226.75 1,226.75

3 环境影响咨询费 - - - 30.00 30.00 关于舍得酒业股份有限公司

2019 年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告

5 4 安全评价费 - - - 20.00 20.00

5 工程监理费 - - - 1,999.61 1,999.61

6 工程招标及保险费 - - - 736.05 736.05

7 人员培训费 - - - 42.90 42.90

8 办公费及生产家具购置费 - - - 64.35 64.35 三 预备费 - - - 6,437.89 6,437.89 四 建设投资合计 76,249.60 42,986.87 3,438.95 12,520.37 135,195.79 五 铺底流动资金 - - - - 46,809.51 合计 76,249.60 42,986.87 3,438.95 12,520.37 182,005.30 ① 自动化灌装包装技改工程 自动化灌装包装技改工程是指建立起一套包括包装生产所需的包装物资 (酒瓶、商标、纸箱、纸盒、瓶盖)存储、备品备件存储、灌装包装生产以及成品酒 的存储和出库发货等程序在内的自动化和智能化物流系统. 自动化灌装包装技改 工程主要设备是自动化立体仓库系统、自动化灌装线和供盘储酒系统. 自动化灌装包装技改工程的建筑工程投资为 12,508.60 万元,建筑面积为 54,746 平方米.具体估算如下: 序号名称 建筑面积 (O) 层数 结构形式 单位建造成本 (元/O) 金额 (万元)

1 玻瓶库 6,691