PDF《证券代码：430314 证券简称：新橡科技 公告编》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

1 证券代码:430314 证券简称:新橡科技 公告编号:2014-05 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

2013 年年度报告 (证券代码:430314) 二零一四年四月 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任.

公司董事长张永丽,总经理冯志,董事会秘书兼财务总监宋玮娜声明: 保证年度报告中 财务报告的真实、完整. 公司2013年年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 出具标准无保留意见审计报告. 公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异 议. 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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3 目录释义4

第一章 公司基本情况

6

第二章 报告期的主要财务数据和指标.8

第三章 报告期股本变动情况

10

第四章 公司股东及其持股数量和相互之间的关系.11

第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况...

13

第六章 公司治理

15

第七章 股东大会情况简介

18

第八章 董事会报告

19

第九章 监事会报告

26

第十章 重大事项

28 第十一章 财务报告

29 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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4 释义新橡科技、公司、本公司、 母公司 指 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 子公司 指 香河北化新橡弹性体有限公司(报告期内注销) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、万元 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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5 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项:

一、资金短缺风险 公司目前处于成长期,市场竞争越来越激烈,以及合同执行及收款周期较长,合同 执行过程中需要垫付大部分的资金,造成流动资金短缺.因此,公司未来经营发展仍然 面临资金短缺的风险.

二、税收政策的风险 公司2008 年、2011年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北 京市地税局认定为 高新技术企业 .根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》((1994)财税字第001 号)规定,公司减按15%税率缴纳企业所得 税. 尽管新材料行业符合国家产业政策导向,但仍不排除所得税、增值税税收优惠政策 撤销的可能性.一旦税收优惠政策撤销,将会对公司盈利产生一定的影响.

三、客户依赖的风险 根据公司主要产品类型,公司的客户群体分为三大类,每一类中都有销售量或销售 额比重较高客户,但总体而言,公司一直努力在平衡中发展客户群体,因为不存在重要 客户一旦更换产品、降低采购量而出现的销售及利润下滑较明显情况. 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

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第一章 公司基本情况

一、公司法定中文名称:北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 公司中文名称缩写:新橡科技 公司法定英文名称:Beijing Bei Hua Xin Xiang Polymer Technology Co.,Ltd.