PDF《杭州正才控股集团有限公司》

4 对公司有色板块业务经营造成一定影响. 杭州正才控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

7

第一节 公司及相关中介机构简介.9

一、 公司基本信息.9

二、 信息披露事务负责人

9

三、 信息披露网址及置备地

9

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

10

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

10

六、 中介机构情况.10

第二节 公司债券事项

12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况

15

三、 报告期内资信评级情况

17

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

19

五、 偿债计划

20

六、 专项偿债账户设置情况

21

七、 报告期内持有人会议召开情况.21

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.21

第三节 业务经营和公司治理情况.24

一、 公司业务和经营情况

24

二、 投资状况

29

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.29

四、 公司治理情况.29

五、 非经营性往来占款或资金拆借.30

第四节 财务情况.38

一、 财务报告审计情况

38

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.38

三、 合并报表范围调整

38

四、 主要会计数据和财务指标.38

五、 资产情况

40

六、 负债情况

44

七、 利润及其他损益来源情况.46

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.46

九、 对外担保情况.46

第五节 重大事项.48

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

48

二、 关于破产相关事项

48

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.48

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

48

五、 其他重大事项的信息披露情况.48

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

49

一、发行人为可交换债券发行人.49

二、发行人为创新创业公司债券发行人

49

三、发行人为绿色公司债券发行人.49

四、发行人为可续期公司债券发行人.49

五、其他特定品种债券事项

49

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

49

第八节 备查文件目录

50 杭州正才控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 财务报表.52 附件一: 发行人财务报表

52 担保人财务报表

65 杭州正才控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 释义 杭州正才、本公司、公司、发 行人 指 杭州正才控股集团有限公司 锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司,发行人控股股东 担保人 指 钭正刚先生,发行人实际控制人,为本次债券提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保 中国绿能 指China Green Energy Limited,中国绿色能源有 限公司,注册于开曼群岛的发行人子公司 内蒙古锦联 指 内蒙古锦联铝材有限公司 开曼铝业 指 开曼铝业(三门峡)有限公司 兴安化工 指 孝义市兴安化工有限公司 锦江环境 指 中国锦江环境控股有限公司 本次债券、本次公司债券 指 杭州正才控股集团有限公司

2016 年公司债券

16 正才

02 指 杭州正才控股集团有限公司

2016 年公司债券(第 一期)(品种二)

16 正才

03 指 杭州正才控股集团有限公司