PDF《2013 年第一期忻州市资产经营管理中心》

四、还本付息方式:每年付息一次,同时设Z本金提前偿还条 款,即债券存续期后

5 年每年的

12 月18 日分别按照本期债券发行总 额20%的比例偿还债券本金,后5年每年的应付利息随当年兑付的本 金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付 日起不另计利息. 十

五、付息日:本期债券的付息日为

2014 年至

2020 年每年的

12 月18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

六、兑付日:本期债券的兑付日为

2016 年至

2020 年每年的

12 月18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

七、本息兑付方式:通过本期债券托管机构和其它有关机构办 理. 十

八、承销方式:承销团余额包销. 十

九、承销团成员:主承销商为中德证券有限责任公司,分销商 为宏源证券股份有限公司、国海证券股份有限公司和中信建投证券股 份有限公司.

2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

10 二

十、债权代理人、监管银行:中信银行股份有限公司太原分行. 二十

一、债券担保:无担保. ........