PDF《公告编号：2018-023》

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司自成立以来,依托自有技术,一直从事生态保护和环境治理行业的环保工程、污水处理.公司 的主要业务包括环保工程和污水处理厂受托运营管理两方面,具备自主研发的污水处理技术优势,同时 借助政府对环保新兴行业的支持力度,进行新技术与新设备的研发研制、污水处理工程的承接实施、污 水处理厂的运营托管服务等.公司业务主要面向有污水处理需求的政府机关单位及企业,如济南市历城 区环境保护局、齐河县住房和城乡建设局等,通过招投标与竞争性谈判的方式获得认可承接项目.同时, 公司通过加强企业管理,做好材料资源的整合利用,推广新技术新材料的应用等方式,降低企业与项目 成本,保证公司的利润率水平处于行业平均水平. 公司主要采取公司专有技术为客户一揽子提供建造污水处理厂的整体技术解决方案,包括技术方案 设计、工程设计、技术实施与系统集成、工程施工、运营技术支持和托管运营服务等,并制造和提供核 心的环保专用设备.通过工程项目技术咨询、设计、施工、调试等方式进行专业指导或工程承包,获得 经济效益;

以合作方式取得污水处理厂运营权,通过污水处理厂的正常管理运营,从政府或企业获得污 水处理运营费. 公司通过政府招投标或与客户进行商业性竞争谈判后,获得污水处理工程项目的承包权,并收取相 关费用.污水处理厂受托经营属 OT 模式,即为经营―转让模式,政府将一个基础设施项目的特许权授 予承包商,承包商在特许期内负责项目的运营,并回收成本、赚取利润.即公司以第三方中介机构的身 份参与项目,而非项目的直接投资人,这大大降低了公司运营的风险.公司不直接承担工程前期建造过 程中大量的资金费用,而是在项目建成以后才加入运营,使公司能更专注于业务整体服务,将更多的精 力投入于人员管理与水质达标检测等环节之中. 随着经营规模地不断扩大,资金实力地不断提升,公 司未来将积极寻求与政府的更多元化的合作.其中,BOT 模式与近年来国家力推的 PPP 模式将成为公司 发展的首要目标定位. 公司主营业务明确,并拥有自己的专利技术,研发系统运转较好.报告期内,公司的商业模式较上 年度未发生较大变化,报告期内持续运营,公司不存在影响持续经营能力的相关事项. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 13,666,987.35 元,同比增加 215.78%;

报告期内,公司营业成本 10, 245,519.18 元,同比增加 282.94%;

实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,278,919.02 元,同比增加 103.96%.收入和成本上升的主要原因是济南市仲宫污水处理厂改扩建工程和齐河西魏养殖废水处理等 EPC 项目的建设,同时公司污水运营收入也稳步提高.利润上升的主要原因是收入增加带来的利润相应 增加. 报告期内,公司的总资产为 52,047,882.32 元,比期初上升了 23.02%,归属于挂牌公司股东的净资 产为 30,269,459.74 元,比期初上升了 5.03%.总资产增加的原因是公司槐荫小清河项目和仲宫污水处 理厂在建工程增加所致,净资产增加的原因是公司净利润增加. 报告期内,公司的负债总计为 21,651,496.16 元,比期初上升了 62.12%,增加的原因是公司承建槐 荫小清河项目和仲宫污水处理厂在建工程对外借款和形成的应付款所致. 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为-6,999,651.58 元,上期为-6,465,325.82 元;