PDF《陕西通源天然气股份有限公司 2018 年年度报告》

陕西通源天然气股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-021

1 2018 年度报告 陕通股份 NEEQ :

838687 陕西通源天然气股份有限公司 (Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.

,Ltd.) 陕西通源天然气股份有限公司

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2 公司年度大事记

1、2018 年2月富平通源被富平县人民政府授 予

2017 年度安全生产隐患排查治理先进企 业 称号.

2、2018 年4月公司与西安市高陵区建设和 住房保障局签订泾河工业园及耿镇区域 《城镇 管道燃气特许经营补充协议》 .

5、2018 年7月富平通源取得了陕西省质量技术监督局核发的庄里工业园站车用气瓶充装许可证、县 城站车用气瓶充装许可证、县城站压力容器充装许可证.

3、2018 年6月泾河工业园党工委授予公司 爱 心扶贫企业 称号.

4、2018 年7月公司以发行股票的方式收购控股 子公司通汇配送 48%股权、富平通源 30%股权, 本次发行完成后公司注册资本增加至 1.4 亿,通 汇配送、富平通源变更为公司全资子公司.

6、2018 年12 月以现金方式收购云南德合禄马投资有限公司 100%股权,公司业务布局进一步扩大.

7、2018 年12 月公司被西安市总工会评为

2018 年度集体协商先进集体 .

8、2018 年8月-12 月富平通源取得渭南市住房和城乡建设局核发的富平县庄里工业园合建站、 庄里镇 门站、县城合建站燃气经营许可证. 陕西通源天然气股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.41 陕西通源天然气股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、陕通股份 指 陕西通源天然气股份有限公司 百事通集团 指 陕西百事通企业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、风控总监、董事 会秘书等 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(西安)律师事务所 富平公司、富平天然气、富平通源 指 富平县通源天然气有限公司 通汇配送、通汇公司 指 陕西通汇天然气配送有限公司 圣达公司 指 广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司 理邦德普 指 广西桂林理邦德普天然气有限公司 淳化通源 指 淳化通源天然气有限公司 桂林通源 指 桂林通源天然气有限公司 德合禄马 指 云南德合禄马投资有限公司 分布式能源 指 富平县陕通分布式能源有限责任公司 设计院 指 北方中油石化设计院有限公司 工程公司 指 陕西德恒立信建设工程有限公司 成都分公司 指 陕西通源天然气股份有限公司成都分公司 渭南天然气 指 渭南市天然气有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致共同利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西通源天然气股份有限公司章程》 审计报告 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关审 计报告 报告期 指2018 年度 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份 报价转让 陕西通源天然气股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘强、主管会计工作负责人王建文及会计机构负责人(会计主管人员)苗丽婕保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、特许经营权存续的风险 公司所从事的城市天然气管输、销售业务属于公用事业,按照《城镇燃气管理条例》 、 《市政公用事业特许经营管理办法》 等有关法律法规的规定,经营此类业务需要取得业务经营区域内 的特许经营权,公司目前已取得陕西、广西、云南三省(自治区) 多个地区的城市燃气特许经营权,特许经营协议对已取得特许经 营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求.如果公司不 能持续满足授权部门所规定的相关要求,或上述特许经营权到期 后,公司未能满足再次申请的要求,将可能导致特许经营权的终 止或丧失,对公司持续经营产生不利影响.

2、天然气政府定价导致的风险 公司的上下游价格均受到较为严格的管制.如果宏观经济 环境或行业状况发生重大变化,尽管公司可能根据市场的变化向 政府物价主管部门提出调整价格的申请,但价格调整仍存在不够 及时、充分的可能,使得上下游价格变化出现时间差.如果上下 游价格调整导致公司利润空间缩小,则可能对公司的财务状况和 经营业绩造成不利影响.

3、对单一供应商依赖的风险 报告期内,公司自陕西省天然气股份有限公司采购天然气的 金额占当期采购总额的比例为 79.10%.天然气采购存在对单一 供应商依赖的情形.虽然天然气行业因其行业特性,向单一供应 商采购天然气属于行业普遍现象,公司设立至今始终与陕西省天 然气股份有限公司保持稳定、良好的合作关系,但仍存在用气高 峰时期因气源资源和储备能力等原因使公司存在对下游用户(尤 陕西通源天然气股份有限公司

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6 其是工商业用户)供气量制约的风险;

存在因不可抗力、政府主管 部门等原因导致上游供气量减少,将会在短期内影响公司的正常 经营和盈利能力.

4、自然灾害、安全事故的风险 公司所从事的城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不 确定因素的影响.公司的城市燃气管网设施可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响.公司的居民天然气业务由 于部分设备仪表安装在用户家中,存在因居民使用不当、安全意 识不足等酿成事故的可能性;

公司经营的加气站存在因为操作员 操作不当、管理不到位等酿成事故的可能性.上述因素可能导 致管道穿孔、开裂, 造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、 财产损毁、人员伤亡等事故. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 陕西通源天然气股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 陕西通源天然气股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd. 证券简称 陕通股份 证券代码

838687 法定代表人 刘强 办公地址 陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路

15 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘强 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 029-84501585 传真 029-84501585 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.tongyuangas.com/ 联系地址及邮政编码 陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路

15 号;

邮编

710201 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2001 年4月2日挂牌时间

2016 年8月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 电力、热力、燃气及水生产和供应业―燃气生产和供应业―燃气 生产和供应业―燃气生产和供应业(D4500) 主要产品与服务项目 主要产品为管道天然气、压缩天然气和液化天然气;

主要服务为 城镇管道天然气输配、天然气设施维修及维护、压缩天然气和液 化天然气配送、车用燃气充装. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 140,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 陕西百事通企业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 王媛 陕西通源天然气股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

916100007273423005 否 注册地址 陕西省西安市高陵县泾河工业园 长庆西路

15 号否注册资本(元) 140,000,000 是

五、 中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑

8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 田阡 邵小军 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 陕西通源天然气股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 244,516,851.92 176,416,003.50 38.60% 毛利率% 23.18% 23.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 33,099,252.27 24,455,680.87 35.34% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 33,187,139.20 23,797,640.51 39.46% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 13.10% 11.09% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 13.14% 10.79% - 基本每股收益 0.25 0.20 25.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 424,863,031.76 391,019,849.23 8.66% 负债总计 160,205,532.76 127,565,304.46 25.59% 归属于挂牌公司股东的净资产 245,768,098.95 234,367,849.05 4.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.87 -5.88% 资产负债率%(母公司) 29.41% 23.01% - 资产负债率%(合并) 37.71% 32.62% - 流动比率 65.61% 77.86% - 利息保障倍数 18.98 32.26 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,903,950.18 33,393,399.49 -40.40% 应收账款周转率 17.05 16.13 - 存货周转率 17.21 31.42 - 陕西通源天然气股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.66% 19.07% - 营业收入增长率% 38.60% 17.53% - 净利润增长率% 16.31% 19.33% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 140,000,000 125,100,000 11.91% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -63,200.04 计入当期损益的政府补助 975,196.80 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期 净损益 -1,064,152.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,365.69 非经常性损益合计 -99,790.33 所得税影响数 -14,968.55 少数股东权益影响额(税后) 3,065.15 非经常性损益净额 -87,886.93

七、 补充财务指标 适用 √不适用 陕西通源天然气股份有限公司

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 189,600.00 应收账款 12,221,267.12 9,655,648.13 应收票据及应收账 款12,410,867.12 9,655,648.13 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 4,765,398.22 1,023,295.58 其他应收款 4,765,398.32 1,023,295.58 应付票据 0.00 应付账款 42,060,357.73 46,075,666.42 应付票据及应付账 款42,060,357.73 46,075,666.42 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 31,983,393.81 4,843,346.63 其他应付款 31,983,393.81 4,843,346.63 管理费用 17,903,641.75 16,706,949.28 管理费用 17,903,641.75 16,706,949.28 研发费用 陕西通源天然气股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司在天然气行业中所处的细分行业为天然气分销行业,主要从事城镇管道天然气输配、天然气 设施维修及维护、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装业务.公司管理团队专业、资金实力雄 厚,已取得陕西、广西、云南三省(自治区)多个地区的特许经营权及经营天然气业务的相应资质,为 居民用户、工商业用户及车辆用户等提供天然气输配、非管输销售、配送及配套服务. 天然气分销是指将天然气从上游管道输送至终端........