PDF《2018 年 封开县 政府预算公开》

2018 年 封开县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 县第十六届人大第三次会议文件 封开县

2017 年财政预算执行情况 和2018 年财政预算草案报告 -2018 年1月22 日在封开县第十六届人民代表大会第三次会议 上 封开县财政局局长 龙敬和 各位代表: 我受县人民政府的委托,向大会报告

2017 年财政预算 执行情况和

2018 年财政预算草案,请予审议.

一、2017 年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况. 全县一般公共预算总收入

245387 万元,完成第十六届 县人大常委会第十四次会议审议通过调整后预算

214295 万 元的 114.51%,比上年减少 15.54%.其中:地方一般公共预 算收入

42982 万元,增长 19.68%(可比口径增长 22.62%), 包括税收收入

26284 万元、非税收入

16698 万元,非税占比 38.85%;

返还性收入

9284 万元;

一般性转移支付收入

103543 万元;

专项转移支付收入

49664 万元;

债券转贷收入

22000 万元;

调入资金

15584 万元(含稳调金调入

213 万元、基金 和国资经营预算调入

2692 万元、盘活财政存量资金调入

12679 万元);

上年转移支付结转

2330 万元. 全县一般公共预算总支出完成

229531 万元,完成调整 后预算

214295 万元的 107.11%,比上年减少 20.36%.其中: 一般公共预算支出

220442 万元;

债务还本支出

98 万元;

上 解支出

8789 万元;

安排预算稳定调节基金

202 万元.按规 定结转下年转移支付资金

15856 万元,当年财政收支基本平 衡.(详见 附表

1 )

(二)政府性基金预算执行情况. 全县政府性基金预算总收入

31155 万元,完成调整后预 算32984 万元的 94.45%,比上年增长 16%.其中:本级收入

11751 万元,完成预算

14509 万元的 80.99%,比上年增长 21.11%;

上级补助收入

1403 万元;

债券转贷收入

18000 万元;

上年结转

1 万元. 全县政府性基金预算总支出

31155 万元,完成调整后 预算

32984 万元的 94.45%,比上年增长 7.95%.其中:基金 预算支出

28992 万元,调出资金到一般公共预算

2163 万元. (详见 附表

2 )

(三)国有资本经营预算执行情况. 全县国有资本经营预算收入

641 万元,完成预算

500 万元的 128.2%.国有资本经营预算支出

641 万元,其中:商 业服务业等支出

112 万元,调出资金到一般公共预算

529 万元.(详见 附表

3 )

(四)社会保险基金预算执行情况. 社会保险基金预算收入

10787 万元, 完成年度计划

10858 万元的 99.35%,比上年增长 3.21%.其中:城乡居民基本养 老保险基金收入

10781 万元、机关事业单位养老保险基金收 入6万元(2017 年12 月启动征缴

4 个单位). 社会保险基金预算支出

9177 万元,全部为城乡居民基 本养老保险基金支出,完成年度计划

9382 万元的 97.81%, 比上年增长 11.63%.收支相抵滚存结余

12690 万元.(详见 附表

4 )

二、2017 年预算执行主要特点和工作

(一)财政收入稳步增长,收入质量有待提高.

2017 年,狠抓财税工作管理,按实组织各项财政收入, 控制非税收入占比,切实做到收入不虚增、无水分.地方一 般公共预算收入可比口径增长 22.62%, 高于全市平均增幅水 平16.83 个百分点, 增幅水平位于全市前列. 从增收结构看, 税收收入和非税收入分别增长 10.03%和38.87%,税收收入 占地方一般公共预算收入比重为 61.15%, 受怀阳高速公路耕 地开垦费一次性收入

6845 万元影响,税收占比下降 5.37 个 百分点,比全市平均水平低了 10.95 个百分点,位居全市末 位,地方一般公共预算收入税收占比有待提高.

(二)公共财政支出平稳增长,民生支出保障有力. 全县一般公共预算支出 22.04 亿元, 比上年增长 1.88%. 一是积极争取上级财政转移支付和补助资金,确保了我县财 政公共预算支出有来源,全年争取资金 20.39 亿元(含新增 债券资金

4 亿元) . 二是落实基本民生保障, 民生支出 16.23 亿元,占一般公共预算支出的 73.64%.

(三)基金预算收入略有增长,进度未达预期.

2017 年,国有土地挂牌出让工作进展缓慢,收入一直落 后时间进度,全年国有土地出让收入 0.81 亿元,完成预算 的67.83%. 主要是预计华润的一笔土地出让收入 0.8 亿元未 能及时在年底入库(已于

2018 年1月10 日入库),受此 影响,全年本级基金预算收入 1.18 亿元,完成预算 1.45 亿 元的 80.99%(短收 0.27 亿元),比上年增长 21.11%.

(四)行政运行财力紧缺,项目建设资金保障较好. 一是财政资金监管进一步加强,专项资金管理更加严 格,项目资金使用更加规范,提高资金使用绩效,推进经济 发展,不得挪用项目资金和专款专用意识更加强烈.二是

2017 年年初部门预算财力缺口较大, 我县新增财力有限与增 支因素较多的矛盾叠加,刚性支出逐年累加,特别是工资制 度改革带来的缺口每年持续,民生支出范围不断扩大、标准 不断提高、投入持续加大.以上因素财政运行支出压力明显 增加.三是新增地方债券

4 亿元,基本保障项目资金需求. 在这里需要说明的是,2016 年我县争取债券资金 8.48 亿元 (含新增债券 1.57 亿元和置换债券 6.91 亿元),由于经过

2016 年争取置换债券后,可以置换的非债券政府债务不多,

2017 年没有争取置换债券,因此置换债券减少 6.91 亿元, 使我县财政总收入同比有所下降.

(五)增收节支,不断做实财政收入. 狠抓财政资金结转结余工作,对结存

2 年以上的财政性 资金收回财政重新安排支出,全年已收回县直各单位

2015 年以前上级补助结转结余资金调入预算安排

12679 万元;

全 县一般性财政支出 2.06 亿元,压缩 12.06%,行政运行成本 进一步降低.继续压缩 三公经费 ,全县机关单位(含参 公单位)会议费和 三公 经费财政拨款支出 0.16 亿元, 同比下降 22.7%.

(六)改革创新,不断提升财政精细化管理. 一是积极推进税制改革,全面推开 营改增 试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入 营改 增 试点范围.二是提高预算信息公开透明度.除涉密信息 外,财政预决算及 三公 经费均在政府网站或部门网站上 进行公开,广泛接受社会监督.三是提升财政支出绩效,发 挥投资评审职能.加强政府投资管理,全年审核工程项目

1143 项,报审金额 9.53 亿元,审定金额 8.88 亿元,核减 0.65 亿元,审减率 6.8%.强化政府采购管理,精简采购程 序,全年采购项目

1720 个,采购预算 2.51 亿元,累计采购 2.47 亿元,节约资金 0.04 亿元,节约率 1.6 %.四是国库 集中支付约束有力.所有一级预算单位及乡镇全部纳入国库 集中支付范围,推进乡镇公务卡结算工作,基建和采购资金 不再通过专户支付,国库集中支付减少资金流动的中间环 节,有效的防止资金被挤占挪用,预算约束力得到加强,提 高了资金的使用效益和效率.五是加强政府性债务管理,对 政府性债务的举借、规模控制、预警机制等方面进行严格规 范,切实防范债务风险.六是加强财政监督机制建设.规范 财经运行秩序, 加强财政监督检查, 发挥了财政监督的预防、 制约和规范作用.七是协调和推动各部门落实降成本各项政 策措施落实.切实履行牵头部门职责,按照各部门上报数统 计,全年帮助企业减负 1.04 亿元,完成全年计划的 128.2%.

2017 年财政部门做了一定工作,总体来看,预算执行和 财政改革情况较好,但也面临不少困难,突出的是:财政收 入总量小,收支矛盾非常突出,刚性支出压力不断加大,政 府债务规模持续扩大,防范和化解财政风险的任务仍十分艰 巨.对这些问题,我们高度重视,将采取有力措施逐步加以 解决.

三、2018 年预算草案

(一)2018 年预算编制指导思想 深入贯彻落实党的十九大会议精神,坚持习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导,主动适应经济发展新常态, 树立过 紧日子 思想,调整和优化财政支出结构,推进财 政精细化管理,盘活存量资金,推动建立全面规范、公开透 明的预算制度,发挥财政职能作用,集中财力,突出重点, 为保基本运转、保发展、保民生提供有力保障,促进经济平 稳健康发展和社会和谐稳定.

(二)2018 年财政预算草案. 遵循以上指导思想,综合考虑全县主要经济预期指标和 财政收支增减因素,2018 年预算拟安排如下: 1.一般公共预算草案.

2018 年一般公共预算总收入

209604 万元.其中:①一 般公共预算收入

47300 万元, 增长 10%. 其中税收收入

28853 万元,占一般公共预算收入的 61%;

②返还性收入和上级补 助收入

143039 万元;

③调入资金

3409 万元;

④上年结余收 入15856 万元. 一般公共预算总支出

209604 万元,其中:一般公共预 算支出

207893 万元;

债务还本支出

1681 万元;

上解支出

30 万元.收支相抵,收支平衡(详见 附表

5 ).其中一般 公共预算支出项目情况: (1)一般公共服务支出

27978 万元;

(2)国防支出

205 万元;

(3)公共安全支出

9914 万元;

(4)教育支出

57397 万元;

(5)科学技术支出

837 万元;

(6)文化体育与传媒支出

1091 万元;

(7)社会保障和就业支出

39137 万元;

(8)医疗卫生支出

17624 万元;

(9)节能环保支出

456 万元;

(10)城乡社区事务支出

3116 万元;

(11)........