PDF《河北协同环保科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号》

河北协同环保科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-021

1 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券

2018 年度报告 协同环保 NEEQ :

838632 河北协同环保科技股份有限公司 HEBEITHINK-DOENVIRONMENTCO.

,LTD. 河北协同环保科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-021

2 公司年度大事记

1、2018 年8月,本公司将持有的协同水处理 40%股权以 5,120.00 万元转让给投 资方. 同时投资方向协同水处理单方面增资 4,480.00 万元, 至此本公司持有协同水处 理股权变更为 44.44%;

2018 年9月,协同水处理,相继完成增资、法人变更等工 商变更事宜.

3、2018年11月,公司通过高新技术企业复审,继续认定为高新技术企业,证书 编号为 GR201813001612 ,有效期为三年.

2、 2018年

8、 9月, 本公司相继成功完成氢氧化钠、 L-天冬氨酸产品的欧盟REACH 认证.REACH是欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》的英文简称,这是一 个涉及化学品生产、贸易、使用安全的法规提案,将极大地提升我公司相关产品在欧 盟地区的竞争力,为我公司进一步占领欧洲市场提供了坚实的保证.

4、2018年12月,设立全资子公司河北协同环境科技有限公司,注册资金500.00 万元. 河北协同环保科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

32

第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38 河北协同环保科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、协同环保 指 河北协同环保科技股份有限公司 德精投资 指 石家庄德精投资咨询中心(有限合伙) 德天投资 指 石家庄德天投资咨询中心(有限合伙) 融仁投资 指 石家庄融仁投资咨询中心(有限合伙) 和弘投资 指 石家庄和弘投资咨询中心(有限合伙) 吉林雨田 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) 河北科投 指 河北科技投资集团有限公司 上海植信 指 上海植信进出口有限公司 协同水处理 指 河北协同水处理技术有限公司 协同环境子公司 指 河北协同环境科技有限公司 北京银行 指 北京银行股份有限公司石家庄分行 公司章程、章程 指 河北协同环保科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《审计报告》 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字 [2019]01500207 号《审计报告》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期期初 指2018 年1月1日报告期期末 指2018 年12 月31 日 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 元(万元) 指 人民币元(万元) 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高管 指 总经理邢振平, 财务负责人齐乃梅. 工业污水第三方运营 指 指排污工业企业以签订托管运营合同的方式,委托第 三方公司对已建的污染治理设施进行运营管理、维护 及升级改造等,并按照合同约定支付托管运营费用. 在合同期内,第三方运营确保达到合同约定的污染减 排要求,并承担相应的法律责任 投资方 指 宁波凯瑞协同投资合伙企业(有限合伙)、济南凯丽 瑞奕股权投资基金中心(有限合伙) 宁波凯瑞协同 指 宁波凯瑞协同投资合伙企业(有限合伙) 济南凯丽瑞奕 指 济南凯丽瑞奕股权投资基金中心(有限合伙) 河北协同环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人郭拥军、主管会计工作负责人齐乃梅及会计机构负责人(会计主管人员)齐乃梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、下游行业不景气风险 公司业务主要面向钢铁、制药和化肥行业,这些行业易受国 家宏观经济形势和国家环保政策影响.如果这些行业景气度下 降,对本公司的业务发展、盈利能力和资金回笼等情况都会产 生不利影响,公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动.

二、技术更新进步风险 工业水处理行业,因废水成分千差万别,对应的水处理工艺、 技术、产品均存在差异,公司需要根据客户排放的水质指标和 要求进行分析,针对性提供产品或服务,技术的稳定性在很大 程度上影响水处理的结果.如果未来公司提供的产品或服务不 能满足客户的处理要求或技术不能满足下游行业产业升级的需 求,将可能影响公司未来发展.

三、公司治理风险 股份公司成立后, 公司制订了较为完备的 《公司章程》 、 《信 息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资 管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》 和《委托理财管理制度》等各项规章制度.随着公司的发展,对 公司的治理水平提出更高层次的要求,未来可能存在治理不规 范、相关内控制度不能有效执行的风险.

四、 税收优惠政策和政府补助政策变化 的风险 报告期内,公司为高新技术企业,根据《中华人民共和国企 业所得税法》,公司减按 15%的税率缴纳企业所得税.此外, 报告期内公司还享受政府补贴,政府补贴主要包括项目补贴和 税收奖励等.如果未来高新技术企业的税收优惠政策及政府补 贴政策发生改变,将对公司的经营产生一定的影响. 河北协同环保科技股份有限公司

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五、应收账款坏账风险 报告期期末 应收账款余额 为25,046,070.2 元,期初 是29,022,228.04 元,虽然公司期末应收账款规模较期初有所减少, 但是随着公司规模的扩张及外部环境的变化,公司应收账款未 来仍存在收回不及时甚至无法足额收回的风险.

六、 国有股权转让存在程序瑕疵的风险 公司股东之一河北科投为国有企业,河北科投

2002 年投资 本公司,其股权在公司后续的历次变动过程中存在程序瑕疵.

七、资金需求无法满足的风险 工业污水第三方运营属于一个快速增长的领域,为了迅速抢 占市场,公司需要垫付资金,随着工业污水第三方运营业务量 的增加,公司对资金的需求更加迫切.

八、股权转让存在 对赌约定 风险

2018 年8月31 日, 本公司将持有的协同水处理 40%股权以 5,120.00 万元转让给宁波凯瑞协同、 济南凯丽瑞奕, 以下简称 投 资方 .同时投资方向协同水处理单方面增资 4,480.00 万元(其中700.00 万元计入实收资本,3.780.00 万元计入资本公积). 至此,本公司持有协同水处理股权变更为 44.44%. 上述股权转让的同时,本公司承诺协同水处理经具有证券 从业资格的会计师事务所依据财政部最新颁布的通行且适用的 企业会计准则审计后合并报表归属于母公司的净利润(以扣除 非经常性损益前后孰低者为准,以下简称 净利润 )以

2018、

2019、2020 年三年为业绩承诺期,即2018 年承诺净利润应不低 于1,000.00 万元、2019 年承诺净利润应不低于 1,800.00 万元、

2020 年承诺净利润应不低于 2,686.00 万元. 若2018 年实际净利 润低于

2018 年承诺净利润的 90%, 即900 万元, 或者截至

2019 年累计实际净利润低于截至

2019 年累计承诺净利润的 90%,即2520 万元,或截至

2020 年累计实际净利润低于截至

2020 年累 计承诺净利润的 90%,即4937 万元,则投资方有权要求本公司 以向投资方转让本公司所持有的协同水处理股权的方式对投资 方进行补偿. 当年调整后投前估值= (截至当年累计实际净利润/截至当年 累计承诺净利润)*原投前估值(即12,800.00 万元) 截至当年累计应补偿金额=(1-截至当年累计实现净利润/ 截至当年累计承诺净利润) *甲方本次增加投资金额 (即4,480.00 万元) 截至当年累计股权补偿对应注册资本=截至当年累计应补 偿金额/当年调整后投前估值*原注册资本(即2,000.00 万元). 本期重大风险是否发生重大变化: 是

1、偿债能力风险减少原因:本期从报告期期末数据显示资金充沛,银行贷款已经全部归还,目前不 面临偿债能力风险.

2、股权转让存在 对赌约定 风险增加原因:公司转让协同水处理的过程中,为实现公司与投资方的双 赢,激励公司良性发展,制定此协议条款,预计会存在风险. 河北协同环保科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北协同环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HEBEI THINK-DO ENVIRONMENT CO.,LTD 证券简称 协同环保 证券代码

838632 法定代表人 郭拥军 办公地址 河北省石家庄循环化工园区石炼中街

6 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭拥军 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0311-86510816 传真 0311-86510809 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.desaichem.com 联系地址及邮政编码 河北省石家庄循环化工园区石炼中街

6 号,邮编

052160 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2000 年5月18 日 挂牌时间

2016 年8月19 日 分层情况 基础........