PDF《特瑞斯》

特瑞斯 NEEQ:834014 图片(如有) 半年度报告

2017 特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co.

, Ltd. 公司半年度大事记2017年2月11日,常州空港产业园管理委员会、常州市新北区罗溪 镇授予特瑞斯 2016年度企业贡献奖 和 亩均税收贡献奖 两大 奖项,此系列奖项是特瑞斯的再获奖项,也是对特瑞斯为发展本区 域经济社会发展作出贡献的再次肯定. 2017年3月1日,特瑞斯能源装备股份有限公司全资投资200万设立 常州特能达智能科技有限公司.

2017 年3月23 日,特瑞斯能源装备股份有限公司参编的《城镇燃 气工程智能化技术规范》,经住房城乡建设部发布公告批准为行业 标准,编号为 CJJ/T268-2017,自2017 年9月1日起实施. 2017年3月22日和3月29日, 特瑞斯分别获得国家知识产权局颁发 的两项发明专利 《调压器的切断机构》 和 《调压器测试台气劢装置》 . 2017年4月7日,特瑞斯受邀参加深圳市燃气集团股份有限公司供应 商、承包商管理工作会议,收获深圳燃气颁发的 2016年度优秀供 应商奖. 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变劢及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 公告编号:2017-022

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50 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 常州市新北区延河中路

22 号公司证券办 备查文件: 《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 《特瑞斯能源装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 载有公司法定代表人许颉签名的

2017 年半年度报告文件原件 载有法定代表人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并加盖 公章的会计报表及报表附注 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 公告编号:2017-022

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 特瑞斯能源装备股份有限公司 英文名称及缩写 Terrence Energy Co., Ltd. TRS 证券简称 特瑞斯 证券代码

834014 法定代表人 许颉 注册地址 江苏省常州市新北区延河中路

22 号 办公地址 江苏省常州市新北区延河中路

22 号 主办券商 中信建投证还煞萦邢薰 会计师事务所 -

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 王粉萍 电话 0519-68951808 传真 0519-68951800 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.terrence.com.cn 联系地址及邮政编码 常州市新北区延河中路

22 号,213133

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2015 年11 月25 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C35 专业设备制造业 主要产品与服务项目 燃气输配设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 60,000,000 控股股东 许颉 实际控制人 许颉、郑玮、汤摹⒊孪俊⒗钛欠濉⒐宋挠 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

54 公司拥有的 发明专利 数量

9 公告编号:2017-022

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四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-022

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 142,586,378.98 79,857,668.94 78.55% 毛利率 15.52% 23.77% - 归属于挂牌公司股东的净利润 123,308.38 -1,824,835.62 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -706,373.05 -7,762,556.09 - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) 0.06% -0.87% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -0.37% -3.70% - 基本每股收益 0.00 -0.03 -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 600,968,314.73 612,416,707.54 -1.87% 负债总计 416,625,799.53 420,658,257.60 -0.96% 归属于挂牌公司股东的净资产 184,342,515.20 191,758,449.94 -3.87% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 3.07 3.20 -3.87% 资产负债率(母公司) 66.79% 66.45% - 资产负债率(合并) 69.33% 68.69% - 流动比率 1.10 1.11 - 利息保障倍数 1.29 -1.58 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,209,439.65 -24,279,429.53 - 应收账款周转率 0.69 0.47 - 存货周转率 0.60 0.32 - 公告编号:2017-022

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -1.87% -2.73% - 营业收入增长率 78.55% 2.44% - 净利润增长率 - 206.19% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 公告编号:2017-022

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司处于燃气装备制造行业的生产商,主要从事于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计 量集成设备以及 LNG 应用的配套装备,经过多年的发展积累,已经形成天然气输配系统集成、核心零部 件、LNG 成套设备三大类,百余个品种的产品,涉及天然气的采集、输配、应用全过程;

产品广泛使用 于国内外各类天然气,发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域,凭借过硬的质量保障体系和良好 的客户口碑,占据了非常重要的市场份额,是同行业的领军企业. 公司

2002 年被认定为江苏省高新技术企业,目前拥有五十多项产品专利(其中发明专利

9 项) ,软 件著作产权

6 项,公司研发的智能控制(无线)燃气调压装置通过了建设部科技成果评估,处于国内领 先水平,特瑞斯调压器产品是国内首家此类设备获得欧盟 PED 指令的 CE 认证,调压阀、安全切断阀、 调节阀通过德国 DVGW 产品认证、切断阀通过德国 TUV 莱茵的最高等级 SIL3 安全认证,是业内首家通过 两项国际权威认证的中国公司.公司参与主编了两项国家标准《城镇燃气调压器》 、 《城镇燃气调压箱》, 企业获得了 常州市高端装备骨干企业 、 江苏省中小企业创新能力示范单位 、 江苏省管理创新优 秀企业 、 江苏名牌产品 等荣誉和称号,公司研发的 智能燃气无线调压装置 获得常州市科技进 步二等奖,获得江苏省科技进步三等奖,公司创造的 高端能源装备制造企业一体化信息集成管控体系 的构建 获得第二十一届江苏省企业管理现代化创新成果二等奖,公司研发项目《基于物联网的高可靠 性智能燃气调压装置的研发及产业化》获得江苏省科技成果转化立项支持. 科技与创新是公司的立业之本,高素质人才是实现公司使命的唯一关键因素,具备特瑞斯特色的人 才培养和选拔机制为公司的长久发展奠定了可靠的基础, 目前公司建成约

58000 平米的现代化专业工 厂,1 个省级工程技术中心,与中国石油大学、河海大学、国家燃气具检测中心等知名高校和权威检测 机构建立了长期的产学研合作关系,保障我们始终处于领先技术的前沿. 目前公司的销售网络遍布全国,累计客户超过1000余家,其中绝大多数均为天然气、液化天然气、 电力等能源运营公司,承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责. 公司以直接销售的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得收入、利润和现金流. 报告期内公司商业模式未发生变化. 报告期末至报告披露日,公司商业模式未发生变化.

二、经营情况 财务方面: 公司实现营业收入 14,258.64 万元,同比增长 78.55%,主要是本报告期内公司取得埃及天然气公司 GASCO 天然气调压站项目,该项目合同金额高达 8,628 万元;

公司毛利率较去年同期下降 8.25%,主要 原因是国家天然气基础建设进程放缓,市场竞争日趋激烈,公司在此环境下为开拓市场份额主动降低毛 利率.生产经营活动产生的现金流较去年同期增长 4,848.89 万元,生产经营活动产生的现金流大幅增加 一方面由于公司加强应收账款管理,采取与律师事务所合作等多种手段对应收账款加强催收力度;

另一 方面通过对重大项目的跟踪管理, 确保重大项目回款及时, 如埃及 GASCO 天然气调压站项目在报告期内 公告编号:2017-022

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50 回款金额 1,725.6 万元.归属于挂牌公司股东的净利润 12.33 万元,较去年同期增加 194.81 万元, (上年 同期净利润亏损 182.48 万元) .截止报告期末,公司总资产 60,096.83 万元,较年初减少 1.8........