PDF《DISCLOSURE》

D097 2010年/4月21 日/星期三 C H I N A S E C U R I T I E S J O U R N A L DISCLOSURE 信息披露 9.

2.3 现金流量表 编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2009年1-12月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,454,119,502.46 4,454,119,502.46 3,946,000,127.50 3,917,000,127.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,384,292.76 9,384,292.76 收到其他与经营活动有关的现金 83,683,048.00 108,642,568.47 53,374,473.23 53,301,178.94 经营活动现金流入小计 4,547,186,843.22 4,572,146,363.69 3,999,374,600.73 3,970,301,306.44 购买商品、接受劳务支付的现金 2,555,477,736.11 2,593,433,321.43 3,243,323,884.94 3,224,575,997.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 251,703,617.61 250,498,330.14 272,198,069.58 270,374,666.67 支付的各项税费 193,956,931.25 187,972,924.96 358,412,378.12 354,124,381.10 支付其他与经营活动有关的现金 132,932,277.94 128,851,875.02 103,185,049.07 94,775,350.93 经营活动现金流出小计 3,134,070,562.91 3,160,756,451.55 3,977,119,381.71 3,943,850,395.84 经营活动产生的现金流量净额 1,413,116,280.31 1,411,389,912.14 22,255,219.02 26,450,910.60

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,600,000.00 15,600,000.00 取得投资收益收到的现金 133,484,176.66 133,484,176.66 37,776,726.19 40,175,326.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 21,370,700.00 21,370,700.00 422,942.00 137,488,985.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,981,486.53 16,920,410.60 10,336,643.29 10,336,643.29 投资活动现金流入小计 171,836,363.19 171,775,287.26 64,136,311.48 203,600,954.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,133,971,201.72 335,714,548.44 1,049,727,963.73 766,435,881.09 投资支付的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 172,557,100.00 399,354,151.85 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,792,412.46 1,792,412.46 6,380,718.36 6,380,718.36 投资活动现金流出小计 1,219,763,614.18 421,506,960.90 1,228,665,782.09 1,172,170,751.30 投资活动产生的现金流量净额 -1,047,927,250.99 -249,731,673.64 -1,164,529,470.61 -968,569,796.74

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,869,300,000.00 3,509,300,000.00 5,421,000,000.00 5,155,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,044,009.61 1,044,009.61 6,256,567.73 6,256,567.73 筹资活动现金流入小计 4,889,344,009.61 3,510,344,009.61 5,427,256,567.73 5,161,256,567.73 偿还债务支付的现金 5,195,721,902.84 4,712,721,902.84 3,763,584,000.00 3,756,584,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,734,042.68 237,507,371.12 430,462,581.10 399,796,155.40 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 81,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 70,356,744.95 1,506,744.95 123,197.41 123,197.41 筹资活动现金流出小计 5,565,812,690.47 4,951,736,018.91 4,194,169,778.51 4,156,503,352.81 筹资活动产生的现金流量净额 -676,468,680.86 -1,441,392,009.30 1,233,086,789.22 1,004,753,214.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -311,279,651.54 -279,733,770.80 90,812,537.63 62,634,328.78 加:期初现金及现金等价物余额 418,876,472.99 372,662,526.93 328,063,935.36 310,028,198.15

六、期末现金及现金等价物余额 107,596,821.45 92,928,756.13 418,876,472.99 372,662,526.93 9.2.4 合并所有者权益变动表( 附后) 合并所有者权益变动表( 续) ( 附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表( 附后) 9.2.5 母公司所有者权益变动表( 续) ( 附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 不适用

1、会计政策变更 本公司本年度无会计政策变更.

2、会计估计变更 根据《 企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》 的相关规定,经公司五届十九次董事 会决议通过,本公司本年度:①将发电及供热设备的预计使用寿命由16年变更为20年;

②将预计净残值率 由原来的固定资产原值的0-3%统一变更为5%. 会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理. 本次会计估计变更从2009年1月1日开始,本次会计估计变更对2009年度的财务报表产生影响,对以前年 度财务报表没有影响. 本次会计估计变更影响公司2009年度利润总额增加12,733.03万元. 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 不适用 前期会计差错更正 (1)公司参股企业秦皇岛秦热热电有限公司对2008年度预提成本进行追溯调整,本年度相 应调整以前年度投资收益,调增长期股权投资2,620,000元,调增未分配利润2,620,000元. (2)公司当年收到审计署审企决[2009]107 号《审计署关于中国电力投资集团公司财务收支情况的审 计决定》,根据有关审计决定对以下事项进行审计整改: ①2003年至2007年, 漳泽发电分公司和河津发电分公司未按规定计提缴纳失业保险金6,168,397.20 元,本年对以前年度进行了追溯调整,调增应付 职工薪酬6,168,397.20元 ,调 减应交税费-所得税2,035, 571.08元,调减年初未分配利润3,719,543.51元,调减年初盈余公积413,282.61元. ②2003年至2006年,本公司未通过应付工资科目,在成本中直接列支职工误餐补贴,交通补贴等工资 性支出34,599,444.40元,造成挤占成本费用,本年对以前年度进行了追溯调整,调增其他应 收款34,599, 444.40元,调增应交税费-所得税11,417,816.66元,调增年初未分配利润20,863,464.97元 ,调 增年初盈余公积2,318,162.77元. ③2003年至2005年,本公司在管理费用中列支应由多经企业中电华益承担的漳电大 厦水电费、修 理费、煤气费、排水费等合计1,326,478.22元,造成多列成本费用,本年对以前年度进行了追溯调整,调增其 他应收款1,362,478.22元,调增应交税费-所得税449,617.81元,调增未分配利润821,574.37元 ,调 增年初盈余公积91,286.04元. ④、2003 年3月至

2006 年6月,本公司所属漳泽发电分公司、检修分公司违规将自行管理的基本医 疗保险个人账户中的余额提取现金并发放4,305,329.95元. 现根据审计署整改意见予以追溯调整 ,调增 其他应收款4,305,329.95元,调增应付职工薪酬4,305,329.95元. 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 适用 √ 不适用 证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2010临003 山西漳泽电力股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任. 山西漳泽电力股份有限公司( 以下简称 本公司 或 公司 ) 五届二十三次董事会于2010年4月8日以 电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事.于2010年4月19日上午在公司10楼中会议室召开.应参加会 议董事12人,实际出席会议董事8人. 谷大可董事、王振京董事因公务不能参加会议,全权委托韩志伟董 事参会并行使表决权. 胡俞越独立董事、骆新都独立董事因公务不能参加会议,全权委托李端生独立董 事参会并行使表决权. 本次会议由董事长贾斌先生主持,3名监事列席了会议. 会议符合《 公司法》 和《 公 司章程》 规定,会议审议并形成以下决议.

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 2009年度总经理工作报告》 ;

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《 2009年度董事会工作报告》 ;

三、会议........