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甘肃靖远煤电股份有限公司

2015 年第三季度报告全文

1 甘肃靖远煤电股份有限公司

2015 年第三季度报告 2015-048

2015 年10 月 甘肃靖远煤电股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)王文建声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 甘肃靖远煤电股份有限公司

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 8,822,961,418.45 6,301,908,041.76 40.00% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 6,143,952,653.41 2,708,445,590.94 126.84% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 656,423,355.21 -31.83% 1,812,081,691.31 -28.88% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 40,467,624.58 -54.16% 165,186,903.73 -39.32% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 37,774,238.33 -56.35% 160,970,213.37 -40.49% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -1,179,548,378.33 -2,166.52% 基本每股收益(元/股) 0.0355 -71.09% 0.1576 -58.38% 稀释每股收益(元/股) 0.0355 -71.09% 0.1576 -58.38% 加权平均净资产收益率 0.59% -2.59% 3.08% -7.08% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 受托经营取得的托管费收入 1,759,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,201,812.19 减:所得税影响额 744,121.83 合计 4,216,690.36 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 甘肃靖远煤电股份有限公司

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 28,992 前10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 靖远煤业集团有 限责任公司 国有法人 46.42% 530,752,790 363,151,268 宝盈基金-招商 银行-宝盈定增

12 号特定多客户 资产管理计划 境内非国有法人 4.02% 46,000,000 46,000,000 东方红鹭 (北京) 国际投资有限公 司 国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 甘肃省煤炭资源 开发投资有限责 任公司 国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 泰达宏利基金- 民生银行-泰达 宏利价值成长定 向增发

101 号资 产管理计划 境内非国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 天弘基金-工商 银行-华融国际 信托-华融融汇

31 号权益投资集 合资金信托计划 境内非国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 平安大华基金- 平安银行-中融 国际信托-财富 骐骥定增

5 号集 合资金信托计划 境内非国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 华安未来资产- 工商银行-华安 资产-未来之光 资产管理计划 境内非国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 甘肃靖远煤电股份有限公司

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5 诺安基金-兴业 证券-中国光大 银行股份有限公 司 境内非国有法人 3.94% 45,000,000 45,000,000 中国证券金融股 份有限公司 国有法人 1.81% 20,656,870

0 前10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 靖远煤业集团有限责任公司 167,601,522 人民币普通股 167,601,522 中国证券金融股份有限公司 20,656,870 人民币普通股 20,656,870 中央汇金投资有限责任公司 4,446,900 人民币普通股 4,446,900 潘建禄 2,490,000 人民币普通股 2,490,000 刘静兰 2,110,110 人民币普通股 2,110,110 项月雄 2,089,034 人民币普通股 2,089,034 杨胜华 1,535,500 人民币普通股 1,535,500 北京恒电创新科技有限公司 1,361,500 人民币普通股 1,361,500 中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资 基金 1,277,166 人民币普通股 1,277,166 冯丽 1,210,090 人民币普通股 1,210,090 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中国有法人股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关 系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

公司未知 其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 上述股东中,刘静兰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,100,000 股,项月雄通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,089,034 股,冯丽 通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,210,090 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 公司前三季度实际煤炭产量808.06万吨,同比减少4.08万吨,完成煤炭销量733.27万吨 (不含副产品),同比少销40.40万吨,其中7-9月销量250.78万吨.1-9月归属于上市公司股 东的净利润16,518.69万元, 同比下降39.32%, 每股收益0.1576元, 同比下降58.38%, 其中7-9 月每股收益0.0355元,同比下降71.09%,主要系净利润同比下降和公司报告期非公开发行导 致股本增加所致. 项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因说明 货币资金 1,782,453,116.86 820,742,968.30 117.18%非公开发行募集资金 其他应收款 6,769,460.09 10,709,681.54 -36.79%采购员备用金借款减少 存货 545,646,442.95 365,855,519.29 49.14%煤炭库存增加 持有至到期投资 650,000,000.00 100%购买银行理财产品增加 在建工程 1,555,063,057.48 948,941,491.81 63.87%白银热电项目支出增加 工程物资 8,995,946.53 1,799,452.00 399.93%工程物资未领用出库 其他非流动资产 663,215,097.70 494,196,573.96 34.20%白银热电项目支出增加 短期借款 544,000,000.00 1,237,000,000.00 -56.02%公司归还部分银行贷款 应付利息 844,129.15 2,137,796.07 -60.51%银行贷款减少 长期借款 300,000,000.00 -100%白银热电归还银行贷款 专项应付款 8,770,571.05 25,727,464.78 -65.91%专项资金使用减少 递延收益 400,000.00 100%财政专项补助项目未完工 股本 1,143,485,525.00 718,891,268.00 59.06%非公开发行股份 资本公积 2,868,661,501.66 -73,229,912.74 4017.34%非公开发行股份溢价 项目 本年数 上年数 同比增减 原因说明 管理费用 118,000,436.39 196,737,166.52 -40.02%管理人员薪酬降低以及当 年矿产资源补偿费不再提 取 财务费用 10,706,538.96 51,437,592.61 -79.19%财务费用发生同比减少 资产减值损失 3,383,861.74 9,634,340.13 -64.88%应收账款账龄结构变化, 提取坏账准备同比减少 非流动资产处置利得 31,221.42 -100%本期未发生固定资产处置 业务 营业外支出 489,659.03 1,141,596.53 -57.11%违约赔偿金支出同比减少 所得税费用 21,149,864.64 40,191,285.48 -47.38%利润总额同比减少 归属于母公司股东的净 利润 165,186,903.73 272,222,882.60 -39.32%利润总额同比减少 销售商品、提供劳务收 1,925,517,573.29 2,770,249,547.57 -30.49%煤炭收入同比减少 甘肃靖远煤电股份有限公司

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7 到的现金 收到其他与经营活动有 关的现金 37,821,399.13 9,013,623.98 319.60%银行存款利息收入同比增 加 购买商品、接受劳务支 付的现金 1,589,222,913.75 645,562,281.12 146.18%现购原材料金额同比减少 支付的各项税费 398,918,659.26 576,510,235.35 30.80%应交税费总额同比减少 支付其他与经营活动有 关的现金 47,018,625.32 174,339,399.75 -73.03%五项可控性管理费用同比 减少 收回投资收到的现金 150,000,000.00 -100%银行理财产品到期收入同 比减少 取得投资收益收到的现 金2,366,438.56 -100%银行理财产品收益同比减 少 收到其他与投资活动有 关的现金 51,012,415.69 1,003,462.34 4983.64%白银热电项目银行委托贷 款同比增加 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 592,778,143.19 366,393,475.58 61.79%白银热电项目建设支出同 比增加 投资支付的现金 492,558,809.16 150,000,000.00 228.37%购买银行理财产品支出同 比增加 支付其他与投资活动有 关的现金 8,127,771.23 -100%白银热电项目贷款利息支 出同比减少 吸收投资收到的现金 3,357,828,188.32 50,490,000.00 6550.48%非公开发行股份现金流入 同比增加 取得借款收到的现金 1,092,558,809.16 340,000,000.00 221.34%银行贷款同比减少 偿还债务支付的现金 1,257,000,000.00 2,000,000.00 62750%归还银行贷款总额同比增 加 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 17,803,933.93 55,799,561.38 -68.09%银行贷款利息支出同比减 少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、非公开发行股票及募投项目进展 经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2015年1月非公开发行人民币普通股 424,594,257股,发行价格8.01元,本次新增股份上市日为2015年2月10日.本次发行扣除发行 费用后募集资金净额3,353,387,998.57元,主要用于公司魏家地煤矿扩能改造项目和白银热电 公司热电联产项目. 截至本报告披露之日,白银热电联产项目1号机组已先后完成锅炉点火、汽轮机冲转,发 电机并网实验及调试阶段工作,并完成168小时满负荷试运行.魏家地煤矿扩能改造项目目前 尚处于竣工验收阶段,预计今年底投入运行.

2、缓提2015年度煤炭安全生产费用 甘肃靖远煤电股份有限公司

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8 按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕 16号)有关规定,鉴于公司近年安全质量标准化及其它安全专项投入全部按计划完成,且安 全费专项储备资金结余较多.经公司申请,白银市安全生产监督管理局同意公司缓提2015年 度煤炭安全生产费用.2015年1月8日,公司七届二十七次董事会审议通过关于缓提2015年度 煤炭安全生产费用的议案,确定2015年度公司不计提安全生产费用.

3、公司下属红会第四煤矿、宝积山煤矿进入衰竭期 公司于2015年5月收到甘肃省安全生产监督管理局 《关于同意红会第四煤矿宝积山煤矿进 入衰竭期的函》,根据国家税务总局、国家能源局《关于落实煤炭资源税收优惠政策若干事 项的公告》(2015年21号),确认本公司红会第四煤矿、宝积山煤矿进入衰竭期.

4、募集资金现金管理情况 2015年3月18日公司七届三十次董事会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,2015年4月23日公司2014年度股东大会审议通过了《关于追加募集资金现金管 理额度的议案》,先后批准公司募集资金现金管理额度共计18亿元.报告期,公司累计使用 募集资金9.5亿元分批购买理财产品,其中:累计购买工商银行理财产品8.5亿元,到期收回本 金3亿元,实现理财收益2,991,780.82元;

购买招商银行理财产品1亿元.

5、王家山煤矿低热值煤发电项目进展情况 公司与白银发改委于2015年7月13日签署《靖煤集团2* 350MW低热值煤发电项目合作协 议书》,筹划在白银市平川区建设2* 350MW低热值煤发电项目,并开展前期工作.目前该项 目已完成初步可研报告编制及评审工作,前期工作正在有序开展. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网........