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中福海峡(平潭)发展股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈正燕及会计机构负责人(会计主 管人员)刘志梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在

第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司未 来发展战略、2019 年工作计划及未来可能面临的困难与风险,敬请查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.29

第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.52

第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.179 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 山田实业 指 福建山田实业发展有限公司,为本公司的控股股东 华闽 指 福建华闽进出口有限公司,为本公司控股股东的原股东 中核资源 指 中核资源集团有限公司,为本公司控股股东的股东 种业公司 指 福建中福种业有限公司,为本公司的全资子公司 生物科技 指 福建中福生物科技有限公司,为本公司全资子公司 福人林业 指 福建省建瓯福人林业有限公司,为本公司的控股子公司 福人木业 指 福建省建瓯福人木业有限公司,为本公司的控股子公司 漳州中福 指 漳州中福木业有限公司,为本公司的全资子公司 恒丰林业 指 明溪县恒丰林业有限责任公司,为本公司的控股子公司 龙岩中福 指 龙岩中福木业有限公司,为本公司的全资子公司 中福典当 指 福建中福典当有限责任公司,为本公司的控股子公司 绿闽林业 指 福建绿闽林业开发有限公司,为本公司的全资子公司 龙岩山田林业 指 福建省龙岩山田林业有限公司,为本公司的控股子公司 建材城 指 福建中福海峡建材城有限公司,为本公司全资子公司 中汇小贷 指 平潭中汇小额贷款股份有限公司,为本公司参股子公司 中福水务 指 中福海峡(平潭)水务工程有限公司,为本公司全资子公司 中福康辉 指 中福康辉(平潭)旅游投资有限公司,为本公司控股子公司 口腔医院 指 平潭口腔医院有限责任公司,为本公司全资子公司 耳鼻喉医院 指 平潭耳鼻喉医院有限责任公司,为本公司全资子公司 康复医院 指 平潭康复医院有限责任公司,为本公司全资子公司 美容医院 指 平潭美容医院有限责任公司,为本公司全资子公司 医院管理公司 指 中福海峡(平潭)医院管理有限公司,为本公司全资子公司 海天福地 指 海天福地(平潭)旅游开发有限责任公司,为本公司控股子公司 中福康华 指 北京中福康华景区旅游开发有限公司,为本公司控股子公司 中福德馨 指 中福德馨(平潭)健康管理有限公司,为本公司控股子公司 海峡金控 指 中福海峡(平潭)金控集团有限公司,为本公司全资子公司 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 平潭发展 股票代码

000592 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 公司的中文简称 平潭发展 公司的外文名称(如有) Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 公司的法定代表人 刘平山 注册地址 福建省平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园

28、35 号楼

4 层 注册地址的邮政编码

350400 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路

159 号世界金龙大厦

23 层 办公地址的邮政编码

350003 公司网址 www.000592.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李茜 陈曦 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路

159 号世界 金龙大厦

23 层 福建省福州市鼓楼区五四路

159 号世界 金龙大厦

23 层 电话 0591-87871990-102 0591-87871990-100 传真 0591-87383288 0591-87383288 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福州市鼓楼区五四路

159 号世界金龙大厦

23 层

四、注册变更情况 组织机构代码 91350000158156419U 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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6 公司上市以来主营业 务的变化情况 (如有) 本公司于

1996 年3月在深圳证券交易所上市,截至

2000 年3月本公司主营业务为:房地产开发, 国内外工程承包,物业管理与经营.2000 年4月上海福建神龙企业集团有限公司(原名福建省神龙 企业集团有限公司)通过收购股权成为本公司的控股股东,本公司主营业务为:食品、饮料的生产、 加工、销售等.2008 年1月本公司完成重大资产重组,公司主营业务发生彻底变更,2008 年1月开 始公司主营业务转变为:造林营林、林产品加工与销售、典当业务等.2011 年以来,公司除经营原 有林木主业和典当业务外,积极参与平潭开发.目前公司主营业务为:造林营林、林木产品加工与 销售和平潭综合实验区开放开发的有关业务. 历次控股股东的变更 情况(如有)

1996 年3月至

2000 年3月本公司控股股东为: 中国福建国际经济技术合作公司,

2000 年4月至

2008 年1月公司控股股东为: 上海福建神龙企业集团有限公司 (原名福建省神龙企业集团有限公司) ,

2008 年1月至今公司控股股东为:福建山田实业发展有限公司(原名山田林业开发(福建)有限公司) .

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 樊文景 李伟鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 935,428,618.68 848,387,665.57 10.26% 786,230,626.96 归属于上市公司股东的净利润 (元) 26,348,520.76 5,971,127.80 341.27% 20,279,614.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) -28,960,604.03 -19,157,768.29 -51.17% -5,376,564.28 经营活动产生的现金流量净额 (元) -639,446,759.51 24,054,271.18 -2,758.35% -36,986,869.38 基本每股收益(元/股) 0.0136 0.0031 338.71% 0.0105 稀释每股收益(元/股) 0.0136 0.0031 338.71% 0.0105 加权平均净资产收益率 0.83% 0.19% 0.64% 0.64%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 4,303,768,827.29 4,344,821,745.98 -0.94% 4,170,574,528.78 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,182,747,546.22 3,165,899,412.08 0.53% 3,159,794,743.96 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 170,236,390.18 279,922,352.84 249,068,006.44 236,201,869.22 归属于上市公司股东的净利润 -5,002,216.40 15,755,512.28 69,195,077.77 -53,599,852.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -6,692,950.90 13,267,607.13 -8,351,080.16 -27,184,180.10 经营活动产生的现金流量净额 -40,081,863.52 -54,615,324.47 -474,705,359.68 -70,044,211.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 98,574,012.58 -1,414,207.77 -616,654.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,594,293.55 6,855,230.12 12,876,319.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,127,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,739,841.11 -728,737.56 54,519.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,439,541.52 25,459,825.14 23,339,616.11 减:所得税影响额 55,094,456.80 7,680,068.15 6,194,038.26 少数股东权益影响额(税后) 7,464,424.95 -509,114.31 3,803,583.34 合计 55,309,124.79 25,128,896.09 25,656,178.77 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 中福海峡(平潭)发展股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主营业务为:造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业务与平潭综合实验区开 放开发的有关业务.

(一)造林营林业务: 营林造林是公司业务经营的上游环节,是打造 林板一体化 产业链,实现可持续发展的资源基础.该业务包括苗木培 育、林木种植及林木(苗木)产品的销售,可为纤维板制造等提供原材料.多年以来,公司以福建建瓯、明溪拥有的近90 万亩林场作为杉树、松树等传统商品林的主要经营基地,形成规模化育苗,培育的松杉种苗具备良种优势,为公司林业生产 所需的苗木实现自给自足.近年来虽受到限伐政策影响,但公司通过转让林相较差的林地,优化林木资产,利用套种、林下 种植等方式,提高林地单位产值,积极巩固和提高现有林木资源的品质,坚持中长期培育和资源的开发利用,确保在公司林 业资源不断保值增值的前提下努力实现经济效益的最大化.近年来伴随 美丽中国 建设以及国民环保意识的增强,国家加 大对生态公益林的保护,逐步提高公益林补偿标准,公司也密切关注相关优惠政策,积极争取财政补助资金. 报告期内,林木产品仍受到限伐政策影响,市场需求动力不足,林业板块实现主营业务收入4,976.48万元,减少824.30 万元,较上年同期减少14.21%.营业成本4,633.21万元,较上年同期减少17.06%.

(二)林木产品加工与销售业务: 林木产品加工与销售是公司的传统业务,主要产品规格为1-30mm的中高密度纤维板.纤维板的生产主要以三剩物、次 小薪材等森林废弃物为原料,提高了木材资源的利用率,对解决我国木材资源紧缺、保护生态环境有着重要意义.公司拥有 四条中高密度纤维板生产线, 其中包括国内较为领先水平的年产能18万立方米迪芬巴赫连续压机中纤板生产线及于2018年底 建成的年产15万立方米的亚联连续压机超薄板生产线,所生产的中高密度纤维板可广泛应用于家具、木地板建筑、装潢、工 艺制品、电子线路垫板等领域.公司根据四个中纤板生产工厂的地理布局,适时做出调整,使原料供应、市场辐射及产能消 化达到最优配置.但近年来纤维板市场增速放缓,逐渐进入饱和状态,行业竞争加剧.公司依托 林板一体化 战略,调整 产品结构,积极开拓差异化市场,依靠技术创新,走定制化路线,以适应市场需求,并通过加大高附加值特殊板种的销售, 增强公司的盈利能力. 报告期内, 公司生产中高密度纤维板36.95万立方米, 销售35.02万立方米, 实现营业收入51,705.28万元, 同比增加9.69%, 实现毛利7,062.05万元;

主要由于报告期内,国内市场正由需求端刺激向供给侧改革的动力转换,新供给引发的需求推动公 司在产品结构、加工制造、创新服务等方面不断提升,加之生态保护与环保政策的影响,一些技术落后、污染严重、产品质 量低劣的中小规模生产商加速........