PDF《2018》

2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算方案 -

1 - 股票代码:002627 股票简称:宜昌交运 Http://www.

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2018 2019

一、2018 年度财务决算报告

(一)2018 年度公司财务报表的审计情况

2018 年度的财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具了信会师报字[2019] 第ZE10073 号标准无保留意见的 审计报告,主要会计数据及财务指标(合并报表数据)如下: 单位:人民币元

一、2018 年度主要财务数据和指标 项目本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 1,996,801,308.54 2,037,334,237.01 -1.99% 营业利润 135,792,165.16 155,773,940.18 -12.83% 利润总额 136,131,827.33 155,780,757.83 -12.61% 归属于上市公司股东的 净利润 94,985,616.85 110,829,371.48 -14.30% 归属于上市公司股东的 扣非净利润 57,306,849.56 43,091,894.93 32.99% 基本每股收益 0.3018 0.7570 -60.13% 加权平均净资产收益率 4.66% 9.07% 下降 4.41 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 3,841,495,410.93 3,461,285,219.29 10.98% 归属于上市公司股东的 净资产 2,072,780,238.47 2,004,732,404.89 3.39% 股本314,714,579.00 185,126,223.00 70.00% 归属于上市公司股东的 每股净资产 6.5862 10.8290 -39.18%

(二)财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1.资产负债情况

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2 - 股票代码:002627 股票简称:宜昌交运 Http://www.ycjyjt.com 合并资产负债表

2018 年12 月31 日 单位:人民币元 资产期末余额 期初余额 同比增减额 同比增减率 货币资金 883,209,440.04 1,167,150,524.71 -283,941,084.67 -24.33% 应收账款及应收票据 17,256,494.47 22,152,812.88 -4,896,318.41 -22.10% 其中:应收票据 应收帐款 17,256,494.47 22,152,812.88 -4,896,318.41 -22.10% 其他应收款 341,296,144.23 12,769,588.10 328,526,556.13 2572.73% 其中:应收利息 应收股利 存货 260,707,200.33 187,813,319.61 72,893,880.72 38.81% 其他流动资产 99,872,516.68 73,625,175.06 26,247,341.62 35.65% 长期股权投资 31,185,141.83 8,803,291.90 22,381,849.93 254.24% 在建工程 393,070,011.28 170,795,124.85 222,274,886.43 130.14% 递延所得税资产 2,239,446.05 1,718,627.48 520,818.57 30.30% 其他非流动资产 51,998,329.10 104,718,832.50 -52,720,503.40 -50.34% 资产总计3,841,495,410.93 3,461,285,219.29 380,210,191.64 10.98% 负债期末余额 期初余额 同比增减额 同比增减率 短期借款 693,000,000.00 330,000,000.00 363,000,000.00 110.00% 应付票据及应付账款 298,332,518.45 282,641,578.57 15,690,939.88 5.55% 其中:应付票据 208,396,000.00 218,758,000.00 -10,362,000.00 -4.74% 应付帐款 89,936,518.45 63,883,578.57 26,052,939.88 40.78% 预收账款 113,739,646.31 71,384,040.22 42,355,606.09 59.33% 应付职工薪酬 19,017,021.31 15,663,235.34 3,353,785.97 21.41% 其他应付款 110,996,619.29 232,186,779.25 -121,190,159.96 -52.20% 其中:应付利息 应付股利 1,766,299.37 2,066,299.37 -300,000.00 -14.52% 长期应付职工薪酬 3,795,015.06 4,774,391.12 -979,376.06 -20.51% 负债合计1,645,415,579.76 1,337,020,468.51 308,395,111.25 23.07% 资产负债总体概况:截止到

2018 年12 月31 日资产总额较上年末 增加 380,210,191.64 元,增长 10.98%,本报告期末负债总额比上年末 增加 308,395,111.25 元,增长 23.07%. 变化幅度较大的资产类项目如下: (

1 ) 货币资金减少:本报告期末货币资金比期初减少283,941,084.67 元,同比下降 24.33%,主要是由于本期公司在建项目

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3 - 股票代码:002627 股票简称:宜昌交运 Http://www.ycjyjt.com 天元物流项目、三峡游轮中心项目、松滋客运站和宜都客运站项目支 出较大,同时本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进, 支付的拆迁款较大. (2)应收票据及应收账款减少:应收票据无,本报告期末应收 账款较期初减少了 4,896,318.41 元, 减少了 22.10%, 主要是由于报告 期末公司旅游业务团款和道路客运业务运费的收回. (3)其他应收款增加:本报告期末其他应收款比期初增加了 328,526,556.13 元,增长幅度较大,主要是由于本期公司子公司三峡 游轮中心土地一级开发业务推进,按照项目进度支付的土地拆迁款. (4) 存货增加: 本报告期末存货比期初增加了 72,893,880.72 元, 增长了 38.81%,主要是由于本报告期公司汽车销售业务板块新增 4S 店带来库存车的增加. (5)其他流动资产增加:本报告期末其他流动资产比期初增加 了26,247,341.62 元,增长 35.65%,一是本期税金重分类金额比上年 末有增加, 二是本期公司子公司游轮中心购买的保本保息银行理财产 品50,000,000 元至本报告期末尚未到期,划分至其他流动资产. (6)长期股权投资增加:本报告期末长期股权投资较期初增加 了22,381,849.93 元,增长幅度较大,主要是由于本期公司新增股权 投资项目与中石油合资成立了湖北中油交运能源有限公司, 支付了股 权投资款 2,252 万元. (7)在建工程增加:本报告期末在建工程较期初增加了 222,274,886.43, 增长 130.14%, 主要是本期公司在建项目东站物流中 心项目、松滋客运站建设项目、翻坝转运中心项目、宜都新站建设项 目本期发生的工程支出.

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4 - 股票代码:002627 股票简称:宜昌交运 Http://www.ycjyjt.com (8)递延所得税资产增加:本报告期末递延所得税资产较期初 增加了 520,818.57 元,增长了 30.30%,主要是由于本期计提坏账带 来的递延所得税资产的增加. (9)其他非流动资产减少:本报告期末其他非流动资产比期初 减少了 52,720,503.40 元,主要是由于本期公司预付的土地出让款及 土地相关的税费和工程款等较上年减少. 变化幅度较大的负债类项目如下: (1)短期借款增加:本报告期末短期借款比期初增加了 363,000,000.00 元,增长了 110%,主要是本期公司根据项目资金需求 新增的流动资金贷款. (2)应付票据及应付账款增加:本报告期末应付票据及应付账 款较期初增加 15,690,939.88 元,增长了 5.55%,其中应付票据减少 10,362,000.00 元,下降了 4.74%,主要是由于本期公司银行承兑汇票 到期兑付,应付账款增加 26,052,939.88 元,增长了 40.78%,主要是 由于本期公司子公司应付的新能源车辆购置款和应付工程款. (3)预收账款增加:本报告期末预收账款比期初增加了 42,355,606.09 元,增长了 59.33%,主要由于本期公司预收的加油站 租金及子公司天元物流钢材委托采购业务增长向钢材商........