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四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度报告全文

1 四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 四川创意信息技术股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人黎勇及会计机构负责人(会计 主管人员)古洪彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 四川创意信息技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.14

第五节 重要事项.42

第六节 股份变动及股东情况.60

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65

第八节 公司治理.73

第九节 财务报告.77

第十节 备查文件目录.159 四川创意信息技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司或创意信息 指 四川创意信息技术股份有限公司 董事会 指 四川创意信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 四川创意信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 四川创意信息技术股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013 年度 近三年 指2011 年度、2012 年度、2013 年度 元、万元 指 人民币元、万元 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 创意科技 指 四川创意科技有限公司 思科、Cisco 指 思科系统公司,Cisco Systems, Inc IBM 指 国际商业机器全球服务(中国)有限公司 Symantec、赛门铁克 指 赛门铁克软件(北京)有限公司 Oracle、甲骨文 指 甲骨文(中国)软件系统有限公司 Vmware 指 威睿 华为 指 华为技术有限公司 华

三、H3C 指 杭州华三通信技术有限公司 HP 指 中国惠普有限公司 中国电信 指 中国电信股份有限公司 四川电信 指 中国电信股份有限公司四川分公司 广西电信 指 中国电信股份有限公司广西分公司 四川创意信息技术股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 创意信息 股票代码

300366 公司的中文名称 四川创意信息技术股份有限公司 公司的中文简称 创意信息 公司的外文名称 Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Troy Information 公司的法定代表人 陆文斌 注册地址 成都市青羊区万和路

99 号丽阳天下 7-9 室 注册地址的邮政编码

610000 办公地址 成都市高新西区西芯大道

28 号 办公地址的邮政编码

611731 公司国际互联网网址 http://www.sc-troy.com/ 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公 地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座8层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温思凯 黄建蓉 联系地址 成都市高新西区西芯大道

28 号 成都市高新西区西芯大道

28 号 电话 028-87827800 028-87827800 传真 028-87825625 028-87825625 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川创意信息技术股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册

1996 年12 月09 日 四川省工商行 政管理局

5100001809273 510105201892738 20189273-8 股份公司成立 变更注册登记

2008 年12 月09 日 四川省工商行 政管理局

510000000075931 510105201892738 20189273-8 首次公开发行 股票变更注册 登记

2014 年04 月04 日 四川省工商行 政管理局

510000000075931 510105201892738 20189273-8 四川创意信息技术股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减 (%)

2011 年 营业收入(元) 279,767,377.64 258,527,712.41 8.22% 234,817,574.86 营业成本(元) 188,910,604.01 175,421,444.15 7.69% 167,154,852.29 营业利润(元) 49,501,218.09 45,494,767.20 8.81% 39,509,649.16 利润总额(元) 49,673,770.49 46,306,005.23 7.27% 41,013,938.54 归属于上市公司普通股股 东的净利润(元) 42,741,264.03 39,710,760.08 7.63% 35,029,465.93 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润(元) 41,794,206.49 38,220,819.75 9.35% 33,103,829.96 经营活动产生的现金流量 净额(元) 12,458,601.92 4,022,555.88 209.72% 36,359,859.58 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 0.2492 0.0805 209.57% 0.7272 基本每股收益(元/股) 0.85 0.79 7.59% 0.7 稀释每股收益(元/股) 0.85 0.79 7.59% 0.7 加权平均净资产收益率 (%) 21.88% 25.1% -3.22% 27.78% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 21.4% 24.16% -2.76% 26.25%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末 增减(%)

2011 年末 期末总股本(股) 50,000,000.00 50,000,000.00 0% 50,000,000.00 资产总额(元) 310,802,513.63 284,979,641.75 9.06% 204,858,290.34 负债总额(元) 106,452,311.13 106,919,809.67 -0.44% 66,509,218.34 归属于上市公司普通股股 东的所有者权益(元) 204,350,202.50 178,059,832.08 14.76% 138,349,072.00 归属于上市公司普通股股 东的每股净资产(元/股) 4.087 3.5612 14.76% 2.767 资产负债率(%) 34.25% 37.52% -3.27% 32.47% 四川创意信息技术股份有限公司

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二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资 产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,741,264.03 39,710,760.08 204,350,202.50 178,059,832.08 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 单位:元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,741,264.03 39,710,760.08 204,350,202.50 178,059,832.08 按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益的项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业 业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 146,000.00 710,000.00 1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 26,552.40 101,238.03 4,289.38 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 800,388.00 800,388.00 666,990.00 减:所得税影响额 25,882.86 121,685.70 245,643.41 合计 947,057.54 1,489,940.33 1,925,635.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目, 以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号―― 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 四川创意信息技术股份有限公司

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四、重大风险提示

1、业务经营风险 (1)对电信行业依赖较大的风险 2011年、2012年、2013年,公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例 分别为69.39%、79.23%、61.91%,公司收入对电信行业依赖较大.虽然数据网络系统的 建设和运营对国民经济发展、国家战略安全至关重要,而且国务院和工........