PDF《乐山电力股份有限公司 第六届董事会第》

1 证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2009-14 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司 第第第第六届 六届 六届 六届董事会第 董事会第 董事会第 董事会第八 八八八次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 公司于

2009 年8月7日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开 第六届董事会第八次会议的通知,公司第六届董事会第八次会议于

2009 年8月17 日在乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开,会议应到董 事11 名,亲自出席会议董事

10 名,委托出席会议董事

1 名(其中:董事 朱建国因公事出差委托董事谢永康出席会议) ,公司监事和高级管理人员 列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》 的规定.会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于公司

2009 年 度期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案;

根据财政部[财会(2009)8 号]《企业会计准则解释第

3 号》第三条 的规定, 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费, 应当计入相关产 品的成本或当期损益,同时记入"4301 专项储备"科目.企业使用提取 的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备.企业使用提取 的安全生产费形成固定资产的,应当通过"在建工程"科目归集所发生的 支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;

同时,按 照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧. 该固 定资产在以后期间不再计提折旧. 企业提取的维简费和其他具有类似性质 的费用, 应当比照安全生产费用的规定处理. 此项变更作为会计政策变更, 按照《企业会计准则第

28 号―会计政策、会计估计变更和差错更正》的 要求,进行了追溯调整, 主要涉及控股子公司沫江煤电公司和沫凤能源

2 公司,调整科目涉及 "应交税费"、 "专项储备" 、 "盈余公积" 、 "未分配利 润" 、 "少数股东权益" . 据此,2009 年度将控股子公司沫江煤电公司和沫凤能源公司的安全 生产费和维简费,按照《企业会计准则解释第

3 号》的具体要求,对2008 年及以前年度相关事项进行了追溯调整,并按调整后数据重新编制

2008 年度的财务报表. 追溯调整对

2009 年初应交税费的影响数为-147,508.07 元;

对股东权益累计影响数为 147,508.07 元,其中新增"专项储备"科目 3,185,458.12 元,盈余公积-3,229,710.54 元,未分配利润 397,720.50 元、 少数股东权益 205,960.01 元. 与原先编制的

2008 年度财务报表相比, 母公司数未发生变化,合并报表数主要变动项目如下: 变动项目 重新编制的

2008 年度财务报表 原编制的

2008 年度财务报表 差额

一、资产负债表: 应交税费 51,034,623.50 51,182,131.57 -147,508.07 专项储备 3,185,458.12 3,185,458.12 盈余公积 104,568,586.80 107,798,297.34 -3,229,710.54 未分配利润 193,526,624.11 193,128,903.61 397,720.50 少数股东权益 307,356,494.11 307,562,454.12 -205,960.01

二、股东权益变动表: - 年初专项储备 3,185,458.12 3,185,458.12 年初盈余公积 104,568,586.80 107,798,297.34 -3,229,710.54 年初未分配利润 193,526,624.11 193,128,903.61 397,720.50 年初少数股东权益 307,356,494.11 307,562,454.12 -205,960.01

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于公司

2009 年 半年度报告及其摘要的议案;

三、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于授权公司经营 层对公司在银行融资进行优化的议案;

为缓解公司资金的支付和周转压力, 保证公司正常的生产经营及资金 周转需要,优化公司的融资结构,规避融资风险,降低融资成本.董事会 同意对以下事项授权公司经营层负责办理:

1、在公司无重大新增项目的情况下,适当调减个别银行借款金额, 尽量争取解除抵押及质押条件,对单笔大额借款进行拆分.

3

2、公司在全年借款总额不增加、不新增抵押和质押的情况下,接受 金融机构给公司的借款授信,并开展相关融资工作.

3、向签订借款协议的银行出具董事会决议事项.

四、 以11 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权审议通过了关于公司江凤 110KV 并网线路技改的议案. 特此公告. 乐山电力股份有限公司 董事会二OO 九年八月二十日