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2018 年年度报告

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136 公司代码:600192 公司简称:长城电工 兰州长城电工股份有限公司

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136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人杨林、 主管会计工作负责人王启明及会计机构负责人 (会计主管人员) 马斌声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度, 公司实现净利润20,111,129.67元, 归属于上市公司股东的净利润为11,574,804.67 元,本年度可供股东分配的净利润11,574,804.67元,期末可供股东分配利润为533,069,309.67 元. 根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》,拟按2018 年度可供股东分配的净利润11,574,804.67元的22.90%, 即2,650,488.00元进行利润分配, 以2018 年末公司股本总额441,748,000股为基数,每10股派现0.06元(含税).

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅

第四节 经营情况讨 论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能面对的风险 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第九节 公司治理.36

第十节 财务报告.39 第十一节 公司债券相关情况.135 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、长城电工 指 兰州长城电工股份有限公司 国投集团、控股股东 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本年度、本报告期 指2018 年度 兰州兰电 指 兰州兰电电机有限公司(控股股东的控股子公司) 长城果汁 指 天水长城果汁集团有限公司(控股股东的控股子公司)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 兰州长城电工股份有限公司 公司的中文简称 长城电工 公司的外文名称 LANZHOU GREATWALL ELECTIRCAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GWE 公司的法定代表人 杨林

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白天洪 周济海 联系地址 兰州市城关区农民巷215号 兰州市城关区农民巷215号 电话 0931-8415501 0931-8415321 传真 0391-8414606 0931-8414606 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 兰州市城关区农民巷215号 公司注册地址的邮政编码

730000 公司办公地址 兰州市城关区农民巷215号 公司办公地址的邮政编码

730000 公司网址 www.chinagwe.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

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五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城电工

600192 G电工

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 李宗义 王彬宇

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 1,784,136,697.78 1,904,348,967.99 -6.31 1,816,085,979.48 归属于上市公司股 东的净利润 11,574,804.67 16,583,121.77 -30.20 22,315,017.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -30,016,352.26 -37,001,987.49 18.88 370,995.83 经营活动产生的现 金流量净额 68,285,540.21 -99,711,647.10 - 3,308,890.43 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,930,394,139.44 1,952,333,935.67 -1.12 1,927,258,851.30 总资产 4,661,888,154.02 4,689,745,014.23 -0.59 4,639,936,559.98

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.0262 0.0375 -30.13 0.0505 稀释每股收益(元/股) 0.0262 0.0375 -30.13 0.0505 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0679 -0.0838 18.97 0.0008 加权平均净资产收益率(%) 0.59 0.85 减少 0.26 个百分点 1.17 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -1.53 -1.9 增加 0.37 个百分点 0.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 358,325,894.11 521,058,250.68 474,037,310.66 430,715,242.33 归属于上市公司股 东的净利润 2,359,096.47 9,236,329.61 1,327,790.06 -1,348,411.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,734,947.04 6,301,758.41 -5,649,529.58 -32,403,528.13 经营活动产生的现 金流量净额 -64,675,877.61 16,813,897.03 18,666,732.09 97,480,788.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 573,612.59 12,663,819.96 889,750.91 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 48,475,763.65 七.42 48,441,704.22 27,116,421.32 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 290,321.92 因不可抗力因素,如遭受自然灾

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136 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,254,922.62 1,280,680.32 -53,487.56 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -3,182,124.38 -5,503,625.83 -488,375.59 所得税影响额 -5,531,017.55 -3,587,791.33 -5,520,287.63 合计 41,591,156.93 53,585,109.26 21,944,021.45 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务属机械工业中的电气机械及器材制造业,主要从事高中低压开关成套设备、高 中低压电器元件、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售,以 及水电运营与管理等业务.电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业,现已初步形成以 高中低压成套开关设备及元件产品为主导的电工电气输配电产业系统集成发展、以工业自动化装 置产品为主导的工业自动化产业系统集成发展,以及以新能源汽车核心动力服务产业和专业配套 服务为主导的战略新兴产业、生产性服务业协同发展格局.

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136 公司实行母子公司管理模式.在经营模式方面,公司采购模式为:公司生产所需的大宗物资 (铜材、铜材等),主要由公司全资子公司长城电工天水物流有限公司负责采购配送,其余原料 和器件由各子公司根据对市场的预测和订单情况,制定生产计划并制定采购计划,确定需要采购 的原材料和器件的种类和数量,并及时进行采购.生产模式为:公司所有产品的生产均采用订单 生产模式(MTO),以销售合同的执行为生产依据,根据合同规定的数量、规格及质量要求组织生 产:针对 MTO 产品的生产过程比较复杂、需求变更频繁、量少样多的特点,各子公司通过企业资 源管理(ERP)系统,以销定产、按单设计、按单核算、按单管控,有效地提升订单按时交付率和 客户满意度,提升生产的协调性和生产效率,提高生产快速反应能力.销售模式为:采取直销为 主、代销为辅的销售模式,依据各类产品的不同特点,制定了相应的定价策略.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司竞争优势主要体现在以下五个方面: 1.技术及研发优势.公司拥有

1 个国家重点实验室,1 个国家地方联合实验室,2 个国家级企 业技术中心,1 个国家级国家地方联合工程研究中心,11 个省级企业技术中心、工程技术研究中 心、重点实验室和工程实验室.公司高中压开关产品技术处于行业领先水平,通过自主创新和引 进、消化、吸收部分国外先进技术,公司研制开发出一批在国内颇具影响力、科技含量和技术水 平较高,深受用户青睐的中高压开关产品,小型智能化开关设备、高可靠性 EVH 系列真空断路器 产品技术达到国际先进水平, 大参数开关设备、 高原专用中压开关设备产品技术为国内领先水平. 低压电器元件中交流接触器产品具备技术领先优势,公司低压电器已形成 优、精、专、全 的 产品体系.公司石油钻机电传动系统和高精度大容量特种电源产品技术优势显著,光伏发电并网 逆变系统、高低压变频器等新能源、节能环保电工产品积累了技术基础,具备产业化运营条件. 2.品牌优势.经过多年的发展,公司在行业内已具有较高的知名度.公司拥有的 长城 牌 开关、 二一三 牌电器均获 中国驰名商标 ,主导产品和商标均为甘肃名牌产品和甘肃著名 商标, 获得

2014 年度省政府质量奖. 公司产品具有技术含量高、 性价比高、 质量可靠性高的特点, 先后为三峡工程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质产品,产品广泛 应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水利、铁路、城市基础设施建设等领域,产品覆 盖全国, 并远销欧、 亚、 非等

62 个国家和地区, 客户对公司品牌、 产品和服务的信任度持续提高. 3.营销网络优势.公司建立了完善的营销服务网络,已在国内设立

146 个营销服务机构,在 西北市场开展集中统一销售模式试点并尽快在全国范围内推广.在印度、新加坡、越南等南亚国 家设立了办事处并有效开展工作, 开始在 一带一路 沿线国家布局网络, 加快推进海外营销网 络体系建设.近年来,公司在营销渠道建设、营销人员人员的激励和约束政策、品牌推广、加强 售前售中和售后服务进行了完善和创新,公司整体市场营销服务能力和水平持续提升. 4.管理优势. 为持续提高公司整体管理运营效率, 公司根据现代企业集团化管理的发展方向, 建立、完善了母子公司集团管控体系,对内部资源进行整合,实施了公司技术资源、销售资源、 生产资源、资金资源的内部共享,建立了子公司专业化分工协作体系,发挥资源的协同效应,公 司整体管理效能得到持续提升.公司在加大管理体制、机制创新的同时,把信息化建设作为企业 重点战略之一,充分借助信息化手段,深入推进两化融合发展,使信息化与企业的管理变革、流 程优化相结合,稳步提高公司管理效能和水平. 5.装备优势.随着电工电器产业园区基地项目建设持续推进实施,一期项目已经陆续建成投 产并支撑公司产业、产品、工艺、管理全面转型升级取得实效,公司制造装备能力、产品加工监 测工艺装备水平位居国内电工电器行业前列,达到国际先进水平,其中检测及试验设备达国际一 流,能够最大程度适应和保障市场需求.

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第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析 报告期内, 公司坚持以供给侧结构性改革为主线, 以深化内部管理体制运行机制改革为抓手, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动质量变革、效率变革、动力 变革,企业整体呈现平稳运行的发展态势.

1、深化企业改革,激发内生动力,管理体制运行机制创新取得新突破.调整优化公司组织结 构,做实资源共享平台的建设运行,规范党组织领导体系,健全激励约束机制,构建统一联动的 内部监督体系,为企业高质量发展奠定基................