PDF《宁夏中银绒业股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告》

证券代码:000982 证券简称:*ST 中绒 公告编号:2008-37 宁夏中银绒业股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 述或重大遗漏.

根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)的有关规定,2008年6月11日,公司第四届董事会第五次会议审议 通过了为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案.现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述 本公司控股子公司宁夏阿尔法绒业有限公司和宁夏灵武市汇中羊绒有限公 司的银行贷款将于

2008 年5月后陆续到期, 为保证公司

2008 年度各项经营指标 的顺利完成,支持下属各子公司的发展,保证子公司的融资需要,公司将为上述 两家控股子公司提供银行贷款担保,届时,本公司将与有关贷款银行签署保证合 同.预计公司为控股子公司提供的担保额度合计

18000 万元,具体数额如下: 单位: 人民币万元 被担保人 担保金额 期限 保证方式 贷款行 宁夏阿尔法绒业有限公司

9000 一年 连带责任保证 中行宁夏分行 宁夏灵武市汇中羊绒有限公司

9000 一年 连带责任保证 中国银行、银川市商行光明支 行、灵武农村信用联社

二、被担保人情况

1、 宁夏阿尔法绒业有限公司, 公司拥有其61.3%的控股权. 该公司成立于2002 年7月25日,系2002年底由宁夏灵武市中银绒业股份有限公司和瑞士阿尔法托帕 斯公司共同出资兴办的中外合资企业.营业执照注册号:企合宁总字第000552 号;

注册资本:467万美元;

法定代表人:马生国;

公司住所:灵武市西环路东 侧利民路口;

经营范围:羊绒、羊毛及其他面料产品的加工、销售;

羊绒制品天 然纤维、服装的生产、加工、销售.主要从事羊绒条生产,其95%以上的产品销 往意大利、英国、韩国、日本等国家和地区,所生产的高端白绒条填补了国内外 市场的空白,在意大利市场占到了70%的市场份额. 经审计,

2007 年9月30 日-2007 年12 月31 日, 该公司总资产

16449 万元, 净资产

5406 万元,主营业务收入

6466 万元,净利润

42 万元.

2、宁夏灵武市汇中羊绒有限公司,公司拥有其80%的控股权.该公司成立于 2005年12月19日,2005年由宁夏灵武市中银绒业股份有限公司、宁夏国斌绒业有 限公司和灵武市雪源绒业有限责任公司共同出资兴办的有限责任公司. 该公司营 业执照注册号:6403822200525号;

注册资本:人民币4000万元;

法定代表人: 马生国;

公司住所:灵武市西环路东侧利民路口;

经营范围:羊绒、羊毛、驼绒、 牛绒、皮张及其他畜产品的生产加工、销售出口;

相关产品的制成品销售出口, 植物纤维的生产、加工、销售. 经审计,2007 年9月30 日-2007 年12 月31 日,该公司总资产

36498 万元, 净资产

4237 万元,主营业务收入

12024 万元,净利润

253 万元.

三、对上述担保事项的说明

1、本公司控股子公司经营无毛绒和羊绒条的生产和销售,为保证生产经营 的正常运转,子公司需要向银行借款,银行往往要求上市公司提供担保,因此, 子公司的发展需要公司的支持,同时,子公司的发展有利于公司各项经营指标的 完成.

2、在上述控股子公司董事会中,由本公司推荐担任其董事的人员占董事会 人数二分之一以上,董事长均由本公司现任董事长兼任,财务负责人也是本公司 推荐的人员担任,公司能及时了解其经营状况和财务状况.另外,子公司相关制 度中规定了银行贷款、对外投资、对外担保等重大事项,必须由其董事会或股东 大会审议通过,本公司能够对上述控股子公司实现有效的管理和控制. 综上所述,上述担保的风险本公司可以掌控.

四、董事会意见

1、董事会经过认真研究,认为以上担保不会损害公司利益,且对公司今后 的发展有利,一致通过以上担保议案.

2、以上担保金额为申请授信金额,具体担保额度以实际贷款金额为准.

3、因上述两个控股子公司资产负债率超过70%,该议案将提交公司2008年第 一次临时股东大会审议.在股东大会审议通过后,授权董事会办理具体事宜.

五、对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,公司对外担保余额为

4852 万元(含对子公司提供的担保),占 公司

2007 年12 月31 日经审计净资产的 16.42%. 其中原宁夏圣雪绒股份有限公司为山西吕梁外贸中化进出口有限公司

3860 万元的担保和为宁夏圣雪绒房地产开发有限公司

842 万元的担保已经逾期. 根据

2007 年8月上市公司与宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司(下称圣雪绒集团) 、 宁夏中银绒业国际集团有限公司(下称中绒集团)签订的关于解决上市公司对外 担保事项的《担保协议》约定:圣雪绒集团承诺上市公司有权处置其提供抵押资 产的方式,以清偿其实际承担担保责任的债权及产生的相关费用、损失.抵押资 产为圣雪绒集团通过资产置换获得的上市公司价值

8778 万元的能够及时变现的 房地产资产,该部分资产暂不置出上市公司,因此圣雪绒集团提供担保的该部分 资产足以承担上市公司为其他公司的担保余额

4852 万元(本金)所可能产生的 担保责任,该项担保措施能够保障上市公司的利益不受损害.

六、备查文件 董事会决议以及经董事签字的表决票. 特此公告. 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二00 八年六月十二日